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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 633.00 | 200 408.00 | 9 225.00 | 209 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 881.00 | 603 293.00 | 48 589.00 | 651 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 338.00 | 805 268.00 | 479 070.00 | 1 284 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 718.00 | | 27 718.00 | 27 718.00 |
BZ Autres créances | 36 897.00 | | 36 897.00 | 36 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CF Disponibilités | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 492.00 | | 37 492.00 | 37 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 614.00 | | 124 614.00 | 124 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 951.00 | 805 268.00 | 603 684.00 | 1 408 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 855.00 | 42 859.00 | | 18 855.00 |
DL TOTAL (I) | 65 851.00 | 89 855.00 | | 65 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 101.00 | 213 352.00 | | 72 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 314.00 | 95 223.00 | | 190 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 241.00 | 149 285.00 | | 186 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 177.00 | 85 066.00 | | 89 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 833.00 | 542 926.00 | | 537 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 684.00 | 632 781.00 | | 603 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 314.00 | | | 190 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 275.00 | | 79 275.00 | 79 275.00 |
FD Production vendue biens | 1 017 249.00 | | 1 017 249.00 | 1 017 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 525.00 | | 1 096 525.00 | 1 096 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 719.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 646.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 869.00 | 895.00 | | 3 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 869.00 | 895.00 | | 3 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 869.00 | -895.00 | | -3 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 549.00 | 791.00 | | -3 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 708.00 | 1 179 834.00 | | 1 105 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 853.00 | 1 136 975.00 | | 1 086 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 855.00 | 42 859.00 | | 18 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 341.00 | | 8 117.00 | 1 276 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 9 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 1 284 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 179.00 | | | 413 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 397.00 | | 8 117.00 | 853 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 548.00 | 20 719.00 | | 784 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 981.00 | 20 719.00 | | 782 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 241.00 | 186 241.00 | | 186 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 897.00 | 49 897.00 | | 49 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
UX Autres créances clients | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 101.00 | 72 101.00 | | 72 101.00 |
VI Groupe et associés | 190 314.00 | 190 314.00 | | 190 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 492.00 | 37 492.00 | | 37 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 752.00 | 102 107.00 | 9 644.00 | 111 752.00 |
VW T.V.A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 833.00 | 537 833.00 | | 537 833.00 |