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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 834.00 | 197 674.00 | 8 160.00 | 205 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 563.00 | 585 307.00 | 62 256.00 | 647 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 341.00 | 784 548.00 | 491 792.00 | 1 276 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
BT Marchandises | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 519.00 | | 29 519.00 | 29 519.00 |
BZ Autres créances | 29 982.00 | | 29 982.00 | 29 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CF Disponibilités | 22 949.00 | | 22 949.00 | 22 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 989.00 | | 140 989.00 | 140 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 330.00 | 784 548.00 | 632 781.00 | 1 417 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 859.00 | 94 771.00 | | 42 859.00 |
DL TOTAL (I) | 89 855.00 | 141 766.00 | | 89 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 352.00 | 247 237.00 | | 213 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 223.00 | 3 251.00 | | 95 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 285.00 | 135 875.00 | | 149 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 066.00 | 114 453.00 | | 85 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 926.00 | 500 816.00 | | 542 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 781.00 | 642 582.00 | | 632 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 920.00 | | 78 920.00 | 78 920.00 |
FD Production vendue biens | 1 064 529.00 | | 1 064 529.00 | 1 064 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 450.00 | | 1 143 450.00 | 1 143 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 546.00 | |
GE Autres charges | | | -18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 124.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | 70.00 | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | 70.00 | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | -70.00 | | -895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 791.00 | 23 527.00 | | 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 834.00 | 1 265 570.00 | | 1 179 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 975.00 | 1 170 799.00 | | 1 136 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 859.00 | 94 771.00 | | 42 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 632.00 | | 7 708.00 | 1 268 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 276 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 179.00 | | | 413 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 689.00 | | 7 708.00 | 845 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 002.00 | 20 546.00 | | 764 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 435.00 | 20 546.00 | | 762 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 886.00 | | 29 886.00 | 29 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 886.00 | | 29 886.00 | 29 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 886.00 | | 29 886.00 | 29 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 285.00 | 149 285.00 | | 149 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 407.00 | 48 407.00 | | 48 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
UX Autres créances clients | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
VB T. V. A. | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 352.00 | 213 352.00 | | 213 352.00 |
VI Groupe et associés | 95 223.00 | 95 223.00 | | 95 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 465.00 | 104 700.00 | 9 764.00 | 114 465.00 |
VW T.V.A. | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 926.00 | 542 926.00 | | 542 926.00 |