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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 827.00 | 89 144.00 | 117 682.00 | 206 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 472.00 | 33 022.00 | 10 449.00 | 43 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 673.00 | 132 782.00 | 132 890.00 | 265 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 174.00 | 34 055.00 | 125 119.00 | 159 174.00 |
BZ Autres créances | 54 371.00 | | 54 371.00 | 54 371.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 27 506.00 | | 27 506.00 | 27 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 829.00 | 366.00 | 91 462.00 | 91 829.00 |
CF Disponibilités | 412 808.00 | | 412 808.00 | 412 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 517.00 | | 95 517.00 | 95 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 887.00 | 34 422.00 | 809 465.00 | 843 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 561.00 | 167 205.00 | 942 355.00 | 1 109 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 353.00 | | | 247 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 747.00 | | | 219 747.00 |
DH Report à nouveau | -63 463.00 | | | -63 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 891.00 | | | 39 891.00 |
DL TOTAL (I) | 463 613.00 | | | 463 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 832.00 | | | 50 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 832.00 | | | 50 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 148.00 | | | 203 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 868.00 | | | 158 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 059.00 | | | 64 059.00 |
EA Autres dettes | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 909.00 | | | 427 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 355.00 | | | 942 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 909.00 | | | 427 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 257.00 | | 717 257.00 | 717 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 257.00 | | 717 257.00 | 717 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 850.00 | |
GE Autres charges | | | 19 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 944.00 | | | 47 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 944.00 | | | 47 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 781.00 | | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 833.00 | | | 46 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 733.00 | | | 790 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 841.00 | | | 750 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 891.00 | | | 39 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 576.00 | | | 295 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 902.00 | 265 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 902.00 | 54 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 827.00 | | | 206 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 990.00 | | | 83 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 600.00 | 15 084.00 | 29 902.00 | 147 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 594.00 | 11 550.00 | | 77 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 006.00 | 3 534.00 | 29 902.00 | 70 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 981.00 | 9 850.00 | | 40 981.00 |
6T Sur comptes clients | 31 529.00 | 13 764.00 | 11 238.00 | 31 529.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 331.00 | 366.00 | 331.00 | 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 861.00 | 14 131.00 | 11 569.00 | 31 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 843.00 | 23 982.00 | 11 569.00 | 72 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 615.00 | 11 238.00 | |
UG ‐ Financières | | 366.00 | 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 041.00 | 189 041.00 | | 189 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 868.00 | 158 868.00 | | 158 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 594.00 | 32 594.00 | | 32 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
UX Autres créances clients | 118 397.00 | | | 118 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 777.00 | | | 40 777.00 |
VB T. V. A. | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
VC Groupe et associés | 27 506.00 | | | 27 506.00 |
VI Groupe et associés | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 488.00 | | | -9 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 371.00 | | | 371.00 |
VP Divers | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 517.00 | | | 95 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 328.00 | 336 569.00 | 4 758.00 | 341 328.00 |
VW T.V.A. | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 909.00 | 427 909.00 | | 427 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
ST Autres comptes | 358 629.00 | | | 358 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 458.00 | | | 141 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 360.00 | | | 81 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 383.00 | | | 424 383.00 |