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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 799.00 | 75 098.00 | 119 700.00 | 194 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 739.00 | 47 683.00 | 19 056.00 | 66 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 994.00 | 133 398.00 | 143 596.00 | 276 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 076.00 | 24 191.00 | 118 884.00 | 143 076.00 |
BZ Autres créances | 26 374.00 | | 26 374.00 | 26 374.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 22 537.00 | | 22 537.00 | 22 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 530.00 | 557.00 | 80 972.00 | 81 530.00 |
CF Disponibilités | 299 880.00 | | 299 880.00 | 299 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 693.00 | 24 749.00 | 555 944.00 | 580 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 688.00 | 158 147.00 | 699 540.00 | 857 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 577.00 | | | 217 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 747.00 | | | 219 747.00 |
DH Report à nouveau | -23 832.00 | | | -23 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 541.00 | | | -66 541.00 |
DL TOTAL (I) | 369 029.00 | | | 369 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 598.00 | | | 42 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 598.00 | | | 42 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 423.00 | | | 175 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 612.00 | | | 34 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 591.00 | | | 47 591.00 |
EA Autres dettes | 30 285.00 | | | 30 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 912.00 | | | 287 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 540.00 | | | 699 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 931.00 | | | 150 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 819.00 | | 629 819.00 | 629 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 819.00 | | 629 819.00 | 629 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 191.00 | |
GE Autres charges | | | 14 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146.00 | | | 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 133.00 | | | 665 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 674.00 | | | 731 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 541.00 | | | -66 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 958.00 | | 16 167.00 | 288 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 131.00 | 276 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 131.00 | 194 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 827.00 | | 16 104.00 | 206 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 355.00 | | | 77 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 775.00 | | 63.00 | 4 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 460.00 | 12 069.00 | 28 131.00 | 149 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 620.00 | 8 679.00 | | 49 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 598.00 | | 8 328.00 | 42 598.00 |
6T Sur comptes clients | 7 917.00 | 24 191.00 | 7 917.00 | 7 917.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 441.00 | 557.00 | 441.00 | 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 359.00 | 24 749.00 | 8 359.00 | 8 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 957.00 | 24 749.00 | 16 687.00 | 50 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 191.00 | 16 246.00 | |
UG ‐ Financières | | 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 674.00 | 18 694.00 | | 155 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
UX Autres créances clients | 143 076.00 | 143 076.00 | | 143 076.00 |
VB T. V. A. | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VC Groupe et associés | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
VI Groupe et associés | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 183.00 | | | -9 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VP Divers | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 123.00 | 199 283.00 | 4 839.00 | 204 123.00 |
VW T.V.A. | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 912.00 | 150 931.00 | | 287 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
ST Autres comptes | 312 955.00 | | | 312 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 243.00 | | | 28 243.00 |
YT Sous‐traitance | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 377.00 | | | 130 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 466.00 | | | 57 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 138.00 | | | 371 138.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |