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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 827.00 | 99 840.00 | 106 986.00 | 206 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 739.00 | 39 004.00 | 27 735.00 | 66 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 958.00 | 149 460.00 | 139 497.00 | 288 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 046.00 | 7 917.00 | 165 128.00 | 173 046.00 |
BZ Autres créances | 32 803.00 | | 32 803.00 | 32 803.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 530.00 | 441.00 | 81 088.00 | 81 530.00 |
CF Disponibilités | 307 279.00 | | 307 279.00 | 307 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 703.00 | 8 359.00 | 609 344.00 | 617 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 661.00 | 157 819.00 | 748 842.00 | 906 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 593.00 | | | 211 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 747.00 | | | 219 747.00 |
DH Report à nouveau | -25 565.00 | | | -25 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
DL TOTAL (I) | 429 587.00 | | | 429 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 927.00 | | | 50 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 927.00 | | | 50 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 491.00 | | | 146 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 278.00 | | | 59 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 558.00 | | | 62 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 328.00 | | | 268 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 842.00 | | | 748 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 952.00 | | | 125 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 448.00 | | 708 448.00 | 708 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 448.00 | | 708 448.00 | 708 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94.00 | |
GE Autres charges | | | 24 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 628.00 | | | 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 443.00 | | | 92 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 074.00 | | | 94 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 930.00 | | | 77 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 781.00 | | | 833 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 047.00 | | | 832 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 673.00 | | 23 285.00 | 265 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 827.00 | | | 206 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 088.00 | | 23 267.00 | 54 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 758.00 | | 17.00 | 4 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 782.00 | 16 677.00 | | 132 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 144.00 | 10 695.00 | | 89 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 638.00 | 5 982.00 | | 43 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 832.00 | 94.00 | | 50 832.00 |
6T Sur comptes clients | 34 055.00 | | 26 138.00 | 34 055.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 366.00 | 74.00 | | 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 422.00 | 74.00 | 26 138.00 | 34 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 255.00 | 169.00 | 26 138.00 | 85 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94.00 | 26 138.00 | |
UG ‐ Financières | | 74.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 491.00 | 4 115.00 | | 146 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 278.00 | 59 278.00 | | 59 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
UX Autres créances clients | 173 046.00 | | | 173 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VB T. V. A. | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
VC Groupe et associés | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VP Divers | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 309.00 | 222 533.00 | 4 775.00 | 227 309.00 |
VW T.V.A. | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 328.00 | 125 952.00 | | 268 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ST Autres comptes | 436 457.00 | | | 436 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 753.00 | | | 141 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 386.00 | | | 66 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 318.00 | | | 495 318.00 |