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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 999.00 | 640.00 | 15 359.00 | 15 999.00 |
AH Fonds commercial | 216 478.00 | | 216 478.00 | 216 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 972.00 | 51 482.00 | 15 490.00 | 66 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 353.00 | 151 555.00 | 798.00 | 152 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 702.00 | 203 677.00 | 254 024.00 | 457 702.00 |
BT Marchandises | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BZ Autres créances | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
CF Disponibilités | 27 054.00 | | 27 054.00 | 27 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 581.00 | | 69 581.00 | 69 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 282.00 | 203 677.00 | 323 605.00 | 527 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 812.00 | 143 478.00 | | 154 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 250.00 | 34 333.00 | | 31 250.00 |
DL TOTAL (I) | 197 062.00 | 188 812.00 | | 197 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 001.00 | 5 978.00 | | 41 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 608.00 | 37 920.00 | | 16 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 219.00 | 56 012.00 | | 31 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 926.00 | 27 273.00 | | 36 926.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 543.00 | 127 973.00 | | 126 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 605.00 | 316 785.00 | | 323 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 691.00 | 127 973.00 | | 94 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 387.00 | | 448 387.00 | 448 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 387.00 | | 448 387.00 | 448 387.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 089.00 | 68.00 | | 1 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 089.00 | 68.00 | | 1 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 246.00 | 2 665.00 | | 2 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 582.00 | 2 665.00 | | 2 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 492.00 | -2 597.00 | | -1 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 317.00 | 5 246.00 | | 4 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 477.00 | 403 826.00 | | 449 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 227.00 | 369 493.00 | | 418 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 250.00 | 34 333.00 | | 31 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 542.00 | | 16 664.00 | 449 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 505.00 | 457 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 505.00 | 219 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 477.00 | | | 232 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 166.00 | | 16 664.00 | 211 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 526.00 | 3 320.00 | 8 169.00 | 208 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 886.00 | 3 320.00 | 8 169.00 | 207 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 219.00 | 31 219.00 | | 31 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VC Groupe et associés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 001.00 | 9 149.00 | 31 852.00 | 41 001.00 |
VI Groupe et associés | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
VP Divers | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 626.00 | 33 626.00 | | 33 626.00 |
VW T.V.A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 543.00 | 94 691.00 | 31 852.00 | 126 543.00 |