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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
AH Fonds commercial | 216 478.00 | | 216 478.00 | 216 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 964.00 | 48 617.00 | 14 347.00 | 62 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 772.00 | 133 411.00 | 361.00 | 133 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 472.00 | 182 028.00 | 252 444.00 | 434 472.00 |
BT Marchandises | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
BZ Autres créances | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
CF Disponibilités | 34 543.00 | | 34 543.00 | 34 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 038.00 | | 82 038.00 | 82 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 511.00 | 182 028.00 | 334 482.00 | 516 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 062.00 | 154 812.00 | | 163 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 813.00 | 31 250.00 | | 20 813.00 |
DL TOTAL (I) | 194 874.00 | 197 062.00 | | 194 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 852.00 | 54 002.00 | | 31 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 335.00 | 16 608.00 | | 35 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 159.00 | 28 479.00 | | 25 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 261.00 | 36 926.00 | | 47 261.00 |
EA Autres dettes | | 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 608.00 | 136 805.00 | | 139 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 482.00 | 333 867.00 | | 334 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 090.00 | 94 691.00 | | 117 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 001.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 118.00 | | 451 118.00 | 451 118.00 |
FG Production vendue services | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 099.00 | | 452 099.00 | 452 099.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 197.00 | |
GE Autres charges | | | 2 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 039.00 | 1 089.00 | | 6 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 039.00 | 1 089.00 | | 6 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 696.00 | 2 246.00 | | 1 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696.00 | 2 582.00 | | 1 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 343.00 | -1 492.00 | | 4 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | 4 317.00 | | 2 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 138.00 | 449 477.00 | | 458 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 325.00 | 418 227.00 | | 437 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 813.00 | 31 250.00 | | 20 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 448.00 | 1 792.00 | | 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 702.00 | | 2 616.00 | 457 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 845.00 | 434 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 640.00 | 231 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 205.00 | 196 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 477.00 | | | 232 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 325.00 | | 2 616.00 | 219 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 677.00 | 4 197.00 | 25 845.00 | 203 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 037.00 | 4 197.00 | 25 205.00 | 203 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VC Groupe et associés | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 852.00 | 9 334.00 | 22 518.00 | 31 852.00 |
VI Groupe et associés | 35 335.00 | 35 335.00 | | 35 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
VP Divers | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 708.00 | 37 708.00 | | 37 708.00 |
VW T.V.A. | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 608.00 | 117 090.00 | 22 518.00 | 139 608.00 |