| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
AH Fonds commercial | 216 478.00 | | 216 478.00 | 216 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 465.00 | 46 431.00 | 13 035.00 | 59 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 772.00 | 133 772.00 | | 133 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 104.00 | 180 202.00 | 244 902.00 | 425 104.00 |
BT Marchandises | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
BZ Autres créances | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
CF Disponibilités | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 684.00 | | 44 684.00 | 44 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 789.00 | 180 202.00 | 289 587.00 | 469 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 874.00 | 163 062.00 | | 173 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 296.00 | 20 813.00 | | 18 296.00 |
DL TOTAL (I) | 203 170.00 | 194 874.00 | | 203 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 037.00 | 31 852.00 | | 26 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 235.00 | 35 335.00 | | 17 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 783.00 | 25 159.00 | | 15 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 361.00 | 47 261.00 | | 27 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 416.00 | 139 608.00 | | 86 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 587.00 | 334 482.00 | | 289 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 420.00 | 117 090.00 | | 73 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 143.00 | | 489 143.00 | 489 143.00 |
FG Production vendue services | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 823.00 | | 489 823.00 | 489 823.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 831.00 | |
GE Autres charges | | | 2 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 449.00 | 6 039.00 | | 4 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 449.00 | 6 039.00 | | 4 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 280.00 | 1 696.00 | | 9 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 150.00 | 1 696.00 | | 15 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 701.00 | 4 343.00 | | -10 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 952.00 | 2 234.00 | | 3 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 272.00 | 458 138.00 | | 494 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 976.00 | 437 325.00 | | 475 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 296.00 | 20 813.00 | | 18 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 472.00 | | 3 159.00 | 434 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 869.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 527.00 | 425 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 658.00 | 193 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 837.00 | | | 231 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 736.00 | | 3 159.00 | 196 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 028.00 | 4 831.00 | 6 658.00 | 182 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 028.00 | 4 831.00 | 6 658.00 | 182 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 518.00 | 9 522.00 | 12 996.00 | 22 518.00 |
VI Groupe et associés | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VP Divers | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
VW T.V.A. | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 416.00 | 73 420.00 | 12 996.00 | 86 416.00 |