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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
AH Fonds commercial | 43 780.00 | | 43 780.00 | 43 780.00 |
AN Terrains | 2 226.00 | 2 170.00 | 56.00 | 2 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 992.00 | 49 774.00 | 13 218.00 | 62 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 694.00 | 70 929.00 | 4 765.00 | 75 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 821.00 | 126 269.00 | 63 552.00 | 189 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 132.00 | | 29 132.00 | 29 132.00 |
BN En cours de production de biens | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 487.00 | 5 082.00 | 176 405.00 | 181 487.00 |
BZ Autres créances | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
CF Disponibilités | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 188.00 | 5 082.00 | 227 105.00 | 232 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 009.00 | 131 351.00 | 290 658.00 | 422 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 582.00 | 68 582.00 | | 68 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
DH Report à nouveau | -93 976.00 | -51 236.00 | | -93 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41.00 | -42 739.00 | | 41.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 159.00 | 5 719.00 | | 4 159.00 |
DL TOTAL (I) | -10 092.00 | -8 574.00 | | -10 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 418.00 | 105 127.00 | | 67 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 059.00 | | | 39 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 263.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 533.00 | 93 710.00 | | 104 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 557.00 | 56 429.00 | | 64 557.00 |
EA Autres dettes | 25 183.00 | 4 697.00 | | 25 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 750.00 | 265 227.00 | | 300 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 658.00 | 256 653.00 | | 290 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 750.00 | 259 964.00 | | 300 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 096.00 | 68 970.00 | | 49 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 400.00 | | 523 400.00 | 523 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 400.00 | | 523 400.00 | 523 400.00 |
FM Production stockée | | | -1 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 256.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 560.00 | 32 419.00 | | 1 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 560.00 | 34 675.00 | | 1 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 076.00 | 289.00 | | 2 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 076.00 | 289.00 | | 14 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 516.00 | 34 386.00 | | -12 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 242.00 | 528 951.00 | | 548 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 201.00 | 571 690.00 | | 548 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41.00 | -42 739.00 | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 821.00 | | | 189 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 176.00 | | | 47 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 911.00 | | | 140 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 866.00 | 9 403.00 | | 116 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 470.00 | 9 403.00 | | 113 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 533.00 | 104 533.00 | | 104 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 153 159.00 | | | 153 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
VB T. V. A. | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 096.00 | 49 096.00 | | 49 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VI Groupe et associés | 39 059.00 | 39 059.00 | | 39 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 451.00 | 195 151.00 | 300.00 | 195 451.00 |
VW T.V.A. | 35 065.00 | 35 065.00 | | 35 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 750.00 | 300 750.00 | | 300 750.00 |