| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
AH Fonds commercial | 43 780.00 | | 43 780.00 | 43 780.00 |
AN Terrains | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 377.00 | 61 295.00 | 13 082.00 | 74 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 850.00 | 74 776.00 | 1 074.00 | 75 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 601.00 | | 31 601.00 | 31 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 213.00 | 141 692.00 | 90 521.00 | 232 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 532.00 | | 21 532.00 | 21 532.00 |
BN En cours de production de biens | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 971.00 | 7 911.00 | 175 060.00 | 182 971.00 |
BZ Autres créances | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
CF Disponibilités | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 275.00 | 7 911.00 | 238 364.00 | 246 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 489.00 | 149 604.00 | 328 885.00 | 478 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 582.00 | 68 582.00 | | 68 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
DH Report à nouveau | -80 523.00 | -93 935.00 | | -80 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208.00 | 13 412.00 | | 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 150.00 | 2 600.00 | | 8 150.00 |
DL TOTAL (I) | 7 518.00 | 1 760.00 | | 7 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 432.00 | 9 487.00 | | 29 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 059.00 | 74 155.00 | | 74 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 842.00 | 120 509.00 | | 109 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 162.00 | 57 537.00 | | 87 162.00 |
EA Autres dettes | 20 872.00 | 53 062.00 | | 20 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 367.00 | 314 749.00 | | 321 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 885.00 | 316 509.00 | | 328 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 088.00 | 3 717.00 | | 14 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 059.00 | | | 74 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 590 042.00 | | 590 042.00 | 590 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 042.00 | | 590 042.00 | 590 042.00 |
FM Production stockée | | | 5 236.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 018.00 | 2 154.00 | | 2 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 018.00 | 2 154.00 | | 2 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 903.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 018.00 | 1 251.00 | | 2 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -195.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 145.00 | 515 987.00 | | 623 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 937.00 | 502 575.00 | | 622 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208.00 | 13 412.00 | | 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 071.00 | | 43 142.00 | 189 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 176.00 | | | 47 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 911.00 | | 43 142.00 | 140 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984.00 | | | 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 908.00 | 7 785.00 | | 133 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 512.00 | 7 785.00 | | 130 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 842.00 | 109 842.00 | | 109 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 154 642.00 | | | 154 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
VB T. V. A. | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 344.00 | 8 844.00 | 6 500.00 | 15 344.00 |
VI Groupe et associés | 74 059.00 | 74 059.00 | | 74 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 247.00 | 205 947.00 | 300.00 | 206 247.00 |
VW T.V.A. | 43 783.00 | 43 783.00 | | 43 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 367.00 | 314 867.00 | 6 500.00 | 321 367.00 |