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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
AH Fonds commercial | 43 780.00 | | 43 780.00 | 43 780.00 |
AN Terrains | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 992.00 | 55 094.00 | 7 898.00 | 62 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 694.00 | 73 192.00 | 2 502.00 | 75 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 071.00 | 133 908.00 | 55 164.00 | 189 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
BN En cours de production de biens | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 393.00 | 7 911.00 | 201 481.00 | 209 393.00 |
BZ Autres créances | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
CF Disponibilités | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 256.00 | 7 911.00 | 261 345.00 | 269 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 328.00 | 141 819.00 | 316 509.00 | 458 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 582.00 | 68 582.00 | | 68 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
DH Report à nouveau | -93 935.00 | -93 976.00 | | -93 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 412.00 | 41.00 | | 13 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 600.00 | 4 159.00 | | 2 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760.00 | -10 092.00 | | 1 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 487.00 | 67 418.00 | | 9 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 155.00 | 39 059.00 | | 74 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 509.00 | 104 533.00 | | 120 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 537.00 | 64 557.00 | | 57 537.00 |
EA Autres dettes | 53 062.00 | 25 183.00 | | 53 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 749.00 | 300 750.00 | | 314 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 509.00 | 290 658.00 | | 316 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 749.00 | 300 750.00 | | 314 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 717.00 | 49 096.00 | | 3 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
FG Production vendue services | 495 450.00 | | 495 450.00 | 495 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 700.00 | | 502 700.00 | 502 700.00 |
FM Production stockée | | | 4 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 829.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 154.00 | 1 560.00 | | 2 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 154.00 | 1 560.00 | | 2 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 2 076.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | 12 000.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | 14 076.00 | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 251.00 | -12 516.00 | | 1 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -195.00 | | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 987.00 | 548 242.00 | | 515 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 575.00 | 548 201.00 | | 502 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 412.00 | 41.00 | | 13 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 821.00 | | | 189 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 189 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 176.00 | | | 47 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 911.00 | | | 140 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 269.00 | 7 639.00 | | 126 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 873.00 | 7 639.00 | | 122 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 082.00 | 2 829.00 | | 5 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 082.00 | 2 829.00 | | 5 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 082.00 | 2 829.00 | | 5 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 509.00 | 120 509.00 | | 120 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 062.00 | 53 062.00 | | 53 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 181 064.00 | | | 181 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
VB T. V. A. | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VI Groupe et associés | 74 155.00 | 74 155.00 | | 74 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 047.00 | 235 747.00 | 300.00 | 236 047.00 |
VW T.V.A. | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 749.00 | 314 749.00 | | 314 749.00 |