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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 418 336.00 | 418 336.00 | | 418 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 509.00 | 49 764.00 | 745.00 | 50 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 256.00 | 484 511.00 | 745.00 | 485 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 837.00 | | 28 837.00 | 28 837.00 |
BZ Autres créances | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 016 281.00 | | 2 016 281.00 | 2 016 281.00 |
CF Disponibilités | 71 560.00 | | 71 560.00 | 71 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 256.00 | | 2 119 256.00 | 2 119 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 512.00 | 484 511.00 | 2 120 001.00 | 2 604 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 689 883.00 | | | 1 689 883.00 |
DH Report à nouveau | 365 170.00 | | | 365 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 383.00 | | | 37 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 236.00 | | | 2 101 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
EA Autres dettes | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 001.00 | | | 2 120 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 132.00 | | 73 132.00 | 73 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 132.00 | | 73 132.00 | 73 132.00 |
FQ Autres produits | | | 1 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 553.00 | | | 88 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 170.00 | | | 51 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 383.00 | | | 37 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 256.00 | | | 485 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 336.00 | | | 418 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 920.00 | | | 66 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 269.00 | 242.00 | | 484 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 336.00 | | | 418 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 933.00 | 242.00 | | 65 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | | | 111.00 |
VB T. V. A. | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
VW T.V.A. | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 744.00 | | | 42 744.00 |
ST Autres comptes | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 697.00 | | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 185.00 | | | 45 185.00 |