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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 418 336.00 | 418 336.00 | | 418 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 725.00 | 20 696.00 | 29.00 | 20 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 509.00 | 50 509.00 | | 50 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 570.00 | 489 541.00 | 10 029.00 | 499 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 849.00 | | 34 849.00 | 34 849.00 |
BZ Autres créances | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 233 269.00 | | 1 233 269.00 | 1 233 269.00 |
CF Disponibilités | 391 291.00 | | 391 291.00 | 391 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 699.00 | | 1 664 699.00 | 1 664 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 269.00 | 489 541.00 | 1 674 728.00 | 2 164 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 889 883.00 | 889 883.00 | | 889 883.00 |
DH Report à nouveau | 150 330.00 | 536 880.00 | | 150 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 770.00 | 43 450.00 | | 494 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 783.00 | 1 479 014.00 | | 1 543 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 725.00 | 7 444.00 | | 2 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 219.00 | 11 504.00 | | 128 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 945.00 | 18 948.00 | | 130 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 728.00 | 1 497 961.00 | | 1 674 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 682.00 | | 721 682.00 | 721 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 682.00 | | 721 682.00 | 721 682.00 |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 529.00 | 480.00 | | 4 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 529.00 | -479.00 | | -4 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 041.00 | | | 117 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 214.00 | 87 448.00 | | 723 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 444.00 | 43 998.00 | | 228 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 770.00 | 43 450.00 | | 494 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 570.00 | | | 499 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 336.00 | | | 418 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 234.00 | | | 71 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 370.00 | 171.00 | | 489 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 336.00 | | | 418 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 034.00 | 171.00 | | 71 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 041.00 | 117 041.00 | | 117 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 849.00 | 34 849.00 | | 34 849.00 |
VB T. V. A. | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 140.00 | 40 140.00 | 10 000.00 | 50 140.00 |
VW T.V.A. | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 945.00 | 130 945.00 | | 130 945.00 |