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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 418 336.00 | 418 336.00 | | 418 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 702.00 | 17 891.00 | 5 811.00 | 23 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 509.00 | 50 006.00 | 503.00 | 50 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 547.00 | 486 233.00 | 6 314.00 | 492 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 484.00 | | 41 484.00 | 41 484.00 |
BZ Autres créances | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 024 193.00 | | 2 024 193.00 | 2 024 193.00 |
CF Disponibilités | 53 003.00 | | 53 003.00 | 53 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 000.00 | | 2 122 000.00 | 2 122 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 547.00 | 486 233.00 | 2 128 314.00 | 2 614 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 689 883.00 | | | 1 689 883.00 |
DH Report à nouveau | 402 552.00 | | | 402 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 839.00 | | | 2 114 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 314.00 | | | 2 128 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 008.00 | | 68 008.00 | 68 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 008.00 | | 68 008.00 | 68 008.00 |
FQ Autres produits | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 722.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 755.00 | | | 76 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 153.00 | | | 63 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 256.00 | | 7 291.00 | 485 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 336.00 | | | 418 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 920.00 | | 7 291.00 | 66 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 511.00 | 1 722.00 | | 484 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 336.00 | | | 418 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 175.00 | 1 722.00 | | 66 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UX Autres créances clients | 41 484.00 | | | 41 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | | | 111.00 |
VB T. V. A. | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 803.00 | 44 803.00 | | 44 803.00 |
VW T.V.A. | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 244.00 | | | 43 244.00 |
ST Autres comptes | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 362.00 | | | 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 707.00 | | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 675.00 | | | 55 675.00 |