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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 862.00 | 162 142.00 | 1 720.00 | 163 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 628.00 | 180 908.00 | 82 720.00 | 263 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 368.00 | 28 810.00 | 187 558.00 | 216 368.00 |
BZ Autres créances | 457 711.00 | | 457 711.00 | 457 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 139 764.00 | | 139 764.00 | 139 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 843.00 | 28 810.00 | 1 185 033.00 | 1 213 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 471.00 | 209 718.00 | 1 267 753.00 | 1 477 471.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 787 160.00 | 736 317.00 | | 787 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 211.00 | 50 843.00 | | 73 211.00 |
DL TOTAL (I) | 970 371.00 | 897 160.00 | | 970 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 666.00 | 4 767.00 | | 49 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 127.00 | 155 000.00 | | 148 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 185.00 | 58 377.00 | | 55 185.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 324.00 | 16 459.00 | | 44 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 382.00 | 234 683.00 | | 297 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 753.00 | 1 131 844.00 | | 1 267 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 382.00 | 234 683.00 | | 297 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 602.00 | | 971 602.00 | 971 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 602.00 | | 971 602.00 | 971 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 810.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 649.00 | 830.00 | | 22 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 506.00 | 7 509.00 | | 15 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 293.00 | 972 351.00 | | 1 020 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 082.00 | 921 508.00 | | 947 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 211.00 | 50 843.00 | | 73 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 628.00 | | 100.00 | 263 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 263 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 766.00 | | | 98 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 862.00 | | | 163 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 100.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 149.00 | 19 759.00 | | 161 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 382.00 | 19 759.00 | | 142 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 937.00 | 28 810.00 | 25 937.00 | 25 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 937.00 | 28 810.00 | 25 937.00 | 25 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 937.00 | 28 810.00 | 25 937.00 | 25 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 810.00 | 25 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 127.00 | 148 127.00 | | 148 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 324.00 | 44 324.00 | | 44 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 368.00 | 216 368.00 | | 216 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 57 099.00 | | | 57 099.00 |
VC Groupe et associés | 332 926.00 | | | 332 926.00 |
VI Groupe et associés | 49 666.00 | 49 666.00 | | 49 666.00 |
VP Divers | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 480.00 | | | 60 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 079.00 | 674 079.00 | | 674 079.00 |
VW T.V.A. | 35 952.00 | 35 952.00 | | 35 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 382.00 | 297 382.00 | | 297 382.00 |