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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 490 666.00 | | 490 666.00 | 490 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 086.00 | 55 910.00 | 573 176.00 | 629 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 791.00 | 272 950.00 | 862 841.00 | 1 135 791.00 |
BZ Autres créances | 305 460.00 | | 305 460.00 | 305 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 1 489 512.00 | | 1 489 512.00 | 1 489 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 830 763.00 | 272 950.00 | 3 557 813.00 | 3 830 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 459 848.00 | 328 860.00 | 4 130 988.00 | 4 459 848.00 |
CU Autres participations | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 484 733.00 | 1 330 693.00 | | 1 484 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 482.00 | 154 040.00 | | 210 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 215.00 | 1 594 733.00 | | 1 805 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 958.00 | 58 634.00 | | 3 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 641.00 | 532 431.00 | | 767 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 874.00 | 196 643.00 | | 302 874.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 5 700.00 | | 1 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 773.00 | 2 093 408.00 | | 2 325 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 130 988.00 | 3 688 141.00 | | 4 130 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 320.00 | | | 889 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 234.00 | 493 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 234.00 | 629 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 908.00 | | | 103 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 002.00 | | | 32 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 410.00 | | | 753 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 050.00 | 1 860.00 | | 54 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 142.00 | 1 860.00 | | 30 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 293 561.00 | 272 950.00 | 293 561.00 | 293 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 561.00 | 272 950.00 | 293 561.00 | 293 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 561.00 | 272 950.00 | 293 561.00 | 293 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 950.00 | 293 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 641.00 | 767 641.00 | | 767 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 740.00 | 56 740.00 | | 56 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 490 666.00 | | 490 666.00 | 490 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 791.00 | 1 135 791.00 | | 1 135 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 127 990.00 | 127 990.00 | | 127 990.00 |
VC Groupe et associés | 123 840.00 | 123 840.00 | | 123 840.00 |
VI Groupe et associés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 639.00 | 49 639.00 | | 49 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 916.00 | 1 441 250.00 | 490 666.00 | 1 931 916.00 |
VW T.V.A. | 191 571.00 | 191 571.00 | | 191 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 773.00 | 2 325 773.00 | | 2 325 773.00 |