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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 002.00 | 30 142.00 | 1 860.00 | 32 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750 900.00 | | 750 900.00 | 750 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 889 320.00 | 54 050.00 | 835 270.00 | 889 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 698.00 | 293 561.00 | 528 137.00 | 821 698.00 |
BZ Autres créances | 292 068.00 | | 292 068.00 | 292 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 632 665.00 | | 1 632 665.00 | 1 632 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 146 431.00 | 293 561.00 | 2 852 870.00 | 3 146 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 751.00 | 347 611.00 | 3 688 141.00 | 4 035 751.00 |
CU Autres participations | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 330 693.00 | 1 129 570.00 | | 1 330 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 040.00 | 201 123.00 | | 154 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 733.00 | 1 440 693.00 | | 1 594 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 634.00 | 59 927.00 | | 58 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 431.00 | 544 213.00 | | 532 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 643.00 | 212 659.00 | | 196 643.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | 16 429.00 | | 5 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 300 000.00 | 1 402 700.00 | | 1 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 408.00 | 2 235 927.00 | | 2 093 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 141.00 | 3 676 620.00 | | 3 688 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 022 867.00 | | 2 022 867.00 | 2 022 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 867.00 | | 2 022 867.00 | 2 022 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293 561.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 406.00 | | | -3 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 022.00 | 70 608.00 | | 53 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 457.00 | 1 547 958.00 | | 2 040 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 417.00 | 1 346 835.00 | | 1 886 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 040.00 | 201 123.00 | | 154 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 460.00 | | 752 410.00 | 148 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 550.00 | 753 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 550.00 | 889 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 908.00 | | | 103 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 002.00 | | | 32 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 550.00 | | 752 410.00 | 12 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 237.00 | 2 813.00 | | 51 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 222.00 | 686.00 | | 23 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 015.00 | 2 127.00 | | 28 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 386.00 | 293 561.00 | 11 386.00 | 11 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 386.00 | 293 561.00 | 11 386.00 | 11 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 386.00 | 293 561.00 | 11 386.00 | 11 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 561.00 | 11 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 431.00 | 532 431.00 | | 532 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750 900.00 | | 750 900.00 | 750 900.00 |
UX Autres créances clients | 821 698.00 | 821 698.00 | | 821 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 89 042.00 | 89 042.00 | | 89 042.00 |
VC Groupe et associés | 143 840.00 | 143 840.00 | | 143 840.00 |
VI Groupe et associés | 58 634.00 | 58 634.00 | | 58 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 299.00 | 41 299.00 | | 41 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 666.00 | 1 113 766.00 | 750 900.00 | 1 864 666.00 |
VW T.V.A. | 164 802.00 | 164 802.00 | | 164 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 408.00 | 2 093 408.00 | | 2 093 408.00 |