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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 826.00 | 794.00 | 31.00 | 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 151.00 | 351 865.00 | 28 286.00 | 380 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 555.00 | 461 220.00 | 43 335.00 | 504 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 629.00 | 813 879.00 | 71 750.00 | 885 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 371.00 | 53 562.00 | 127 809.00 | 181 371.00 |
BZ Autres créances | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 168.00 | 53 562.00 | 167 606.00 | 221 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 797.00 | 867 441.00 | 239 356.00 | 1 106 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 594.00 | 717.00 | | -12 594.00 |
DL TOTAL (I) | -3 794.00 | 9 517.00 | | -3 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 742.00 | 52 077.00 | | 51 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 756.00 | 68 612.00 | | 51 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 677.00 | 57 447.00 | | 93 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 661.00 | 42 220.00 | | 45 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 048.00 | | |
EA Autres dettes | 313.00 | 1 506.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 149.00 | 222 909.00 | | 243 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 356.00 | 232 426.00 | | 239 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 296.00 | 199 700.00 | | 240 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 264.00 | | 702 264.00 | 702 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 264.00 | | 702 264.00 | 702 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 269.00 | 408.00 | | 3 269.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 494.00 | 31 909.00 | | 28 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 018.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 956.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 539.00 | 606 587.00 | | 705 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 133.00 | 605 870.00 | | 718 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 594.00 | 717.00 | | -12 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 751.00 | 68 027.00 | | 87 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 251.00 | | 15 503.00 | 874 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 125.00 | 885 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 125.00 | 884 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717.00 | | 108.00 | 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 436.00 | | 15 395.00 | 873 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 192.00 | 45 812.00 | 4 125.00 | 772 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | 77.00 | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 475.00 | 45 735.00 | 4 125.00 | 771 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 562.00 | | | 53 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 562.00 | | | 53 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 562.00 | | | 53 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 677.00 | 93 677.00 | | 93 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 115 999.00 | | | 115 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 371.00 | | | 65 371.00 |
VB T. V. A. | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 210.00 | 20 356.00 | 2 853.00 | 23 210.00 |
VI Groupe et associés | 51 756.00 | 51 756.00 | | 51 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 396.00 | 208 313.00 | 83.00 | 208 396.00 |
VW T.V.A. | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 149.00 | 240 296.00 | 2 853.00 | 243 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 522.00 | 9 728.00 | | 6 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 877.00 | 2 975.00 | | 5 877.00 |
ST Autres comptes | 228 594.00 | 184 258.00 | | 228 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 440.00 | 21 914.00 | | 21 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 282 749.00 | 368 778.00 | | 282 749.00 |
YT Sous‐traitance | 2 798.00 | 2 004.00 | | 2 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 202.00 | 15 746.00 | | 7 202.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 950.00 | 385.00 | | 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | 1 024.00 | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 559.00 | 10 752.00 | | 7 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 684.00 | 74 995.00 | | 103 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 491.00 | 76 452.00 | | 87 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 862.00 | 227 282.00 | | 266 862.00 |