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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 704.00 | 385 186.00 | 138 518.00 | 523 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 451.00 | 445 391.00 | 70 060.00 | 515 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 079.00 | 831 402.00 | 208 676.00 | 1 040 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 076.00 | 4 806.00 | 202 270.00 | 207 076.00 |
BZ Autres créances | 62 657.00 | | 62 657.00 | 62 657.00 |
CF Disponibilités | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 656.00 | 4 806.00 | 300 850.00 | 305 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 735.00 | 836 208.00 | 509 526.00 | 1 345 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -12 594.00 | -12 594.00 | | -12 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 364.00 | 47 748.00 | | 60 364.00 |
DL TOTAL (I) | 56 571.00 | 43 955.00 | | 56 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 547.00 | 108 686.00 | | 170 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 907.00 | 28 769.00 | | 62 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 545.00 | 85 479.00 | | 139 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 904.00 | 62 604.00 | | 62 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 001.00 | 20 908.00 | | 13 001.00 |
EA Autres dettes | 4 051.00 | 2 784.00 | | 4 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 956.00 | 309 230.00 | | 452 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 526.00 | 353 185.00 | | 509 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 161.00 | 245 031.00 | | 335 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 580.00 | | 133 779.00 | 970 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 281.00 | 1 040 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 281.00 | 1 039 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826.00 | 3.00 | | 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 657.00 | | 133 779.00 | 969 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 216.00 | 35 409.00 | 64 224.00 | 860 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826.00 | | | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 391.00 | 35 409.00 | 64 224.00 | 859 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 966.00 | 3 840.00 | | 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 966.00 | 3 840.00 | | 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 966.00 | 3 840.00 | | 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 545.00 | 139 545.00 | | 139 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 201 176.00 | 201 176.00 | | 201 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 61 888.00 | 61 888.00 | | 61 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 702.00 | 39 907.00 | 117 795.00 | 157 702.00 |
VI Groupe et associés | 62 907.00 | 62 907.00 | | 62 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 100.00 | | | 102 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
VP Divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 426.00 | 276 343.00 | 83.00 | 276 426.00 |
VW T.V.A. | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 956.00 | 335 161.00 | 117 795.00 | 452 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
ST Autres comptes | 265 517.00 | | | 265 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
YT Sous‐traitance | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 984.00 | | | 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 590.00 | | | 104 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 946.00 | | | 128 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 005.00 | | | 310 005.00 |