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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 252.00 | 371 904.00 | 118 348.00 | 490 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 642.00 | 430 855.00 | 56 787.00 | 487 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 050.00 | 803 585.00 | 180 465.00 | 984 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 308.00 | 2 815.00 | 282 493.00 | 285 308.00 |
BZ Autres créances | 66 819.00 | | 66 819.00 | 66 819.00 |
CF Disponibilités | 45 045.00 | | 45 045.00 | 45 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 696.00 | 2 815.00 | 418 881.00 | 421 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 745.00 | 806 400.00 | 599 346.00 | 1 405 745.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | -12 594.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 586.00 | 60 364.00 | | 66 586.00 |
DL TOTAL (I) | 75 386.00 | 56 571.00 | | 75 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 097.00 | 170 547.00 | | 227 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 578.00 | 62 907.00 | | 55 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 686.00 | 139 545.00 | | 159 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 432.00 | 62 904.00 | | 81 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 001.00 | | |
EA Autres dettes | 165.00 | 4 051.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 960.00 | 452 956.00 | | 523 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 346.00 | 509 526.00 | | 599 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 291.00 | 335 161.00 | | 350 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 336.00 | 12 708.00 | | 13 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 079.00 | | 20 556.00 | 1 040 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 584.00 | 984 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 584.00 | 977 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826.00 | | | 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 155.00 | | 15 323.00 | 1 039 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | 5 233.00 | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 402.00 | 48 767.00 | 76 584.00 | 831 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826.00 | | | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 577.00 | 48 767.00 | 76 584.00 | 830 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 806.00 | | 1 991.00 | 4 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 806.00 | | 1 991.00 | 4 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 806.00 | | 1 991.00 | 4 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 686.00 | 159 686.00 | | 159 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 566.00 | 38 566.00 | | 38 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | -1.00 | 416.00 | 416.00 |
UX Autres créances clients | 281 348.00 | 281 348.00 | | 281 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 43 008.00 | 43 008.00 | | 43 008.00 |
VC Groupe et associés | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 098.00 | 53 429.00 | 98 669.00 | 152 098.00 |
VI Groupe et associés | 55 578.00 | 55 578.00 | | 55 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 779.00 | 356 363.00 | 416.00 | 356 779.00 |
VW T.V.A. | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 960.00 | 350 291.00 | 173 669.00 | 523 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 968.00 | 13 850.00 | | 14 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 489.00 | 4 829.00 | | 8 489.00 |
ST Autres comptes | 269 686.00 | 265 517.00 | | 269 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 546.00 | 23 081.00 | | 26 546.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 219 094.00 | 34 623.00 | | 219 094.00 |
YT Sous‐traitance | 56 000.00 | 4 497.00 | | 56 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 930.00 | 11 098.00 | | 930.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 992.00 | 984.00 | | 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 076.00 | 1 047.00 | | 1 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 044.00 | 14 897.00 | | 16 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 550.00 | 104 590.00 | | 107 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 096.00 | 128 946.00 | | 120 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 643.00 | 310 005.00 | | 362 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |