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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 940.00 | 22 950.00 | 22 990.00 | 45 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 429.00 | 24 443.00 | 26 986.00 | 51 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 812.00 | | 82 812.00 | 82 812.00 |
BZ Autres créances | 636 567.00 | | 636 567.00 | 636 567.00 |
CF Disponibilités | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 596.00 | | 731 596.00 | 731 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 025.00 | 24 443.00 | 758 582.00 | 783 025.00 |
CU Autres participations | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 824.00 | | | 34 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
DG Autres réserves | 363 392.00 | | | 363 392.00 |
DH Report à nouveau | -143 245.00 | | | -143 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 107.00 | | | 219 107.00 |
DL TOTAL (I) | 475 931.00 | | | 475 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 606.00 | | | 215 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 642.00 | | | 35 642.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 651.00 | | | 282 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 582.00 | | | 758 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 651.00 | | | 282 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 991.00 | | 46 991.00 | 46 991.00 |
FG Production vendue services | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 573.00 | | 71 573.00 | 71 573.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 803.00 | | | 302 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 695.00 | | | 83 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 107.00 | | | 219 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 395.00 | | 4 034.00 | 47 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 905.00 | | 3 035.00 | 42 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 997.00 | | 999.00 | 2 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 497.00 | 4 947.00 | | 19 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 004.00 | 4 947.00 | | 18 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UX Autres créances clients | 82 812.00 | | | 82 812.00 |
VB T. V. A. | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VC Groupe et associés | 634 021.00 | | | 634 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 215 606.00 | 215 606.00 | | 215 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 379.00 | 719 379.00 | | 719 379.00 |
VW T.V.A. | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 651.00 | 282 651.00 | | 282 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
ST Autres comptes | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 660.00 | | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 660.00 | | | 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 262.00 | | | 32 262.00 |