| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 780.00 | 27 990.00 | 21 790.00 | 49 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 270.00 | 29 484.00 | 25 786.00 | 55 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 318.00 | | 115 318.00 | 115 318.00 |
BZ Autres créances | 996 722.00 | | 996 722.00 | 996 722.00 |
CF Disponibilités | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 524.00 | | 1 128 524.00 | 1 128 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 793.00 | 29 484.00 | 1 154 310.00 | 1 183 793.00 |
CU Autres participations | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 482.00 | 1 852.00 | | 3 482.00 |
DG Autres réserves | 437 624.00 | 363 392.00 | | 437 624.00 |
DH Report à nouveau | | -143 245.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 348.00 | 219 107.00 | | 150 348.00 |
DL TOTAL (I) | 626 278.00 | 475 931.00 | | 626 278.00 |
DP Provisions pour risques | 54 440.00 | | | 54 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 440.00 | | | 54 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 59.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 719.00 | 215 606.00 | | 456 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 790.00 | 30 811.00 | | 11 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 664.00 | 35 642.00 | | 55 664.00 |
EA Autres dettes | 3 726.00 | 533.00 | | 3 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 031.00 | 282 651.00 | | 528 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 310.00 | 758 582.00 | | 1 154 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 031.00 | 282 651.00 | | 528 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 59.00 | | 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
FG Production vendue services | 217 976.00 | | 217 976.00 | 217 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 940.00 | | 230 940.00 | 230 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 661.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 890.00 | 1 551.00 | | 2 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 890.00 | 1 551.00 | | 2 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 890.00 | 1 551.00 | | 2 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 871.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 446.00 | 302 803.00 | | 304 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 098.00 | 83 695.00 | | 154 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 348.00 | 219 107.00 | | 150 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 429.00 | | 3 841.00 | 51 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 940.00 | | 3 841.00 | 45 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 443.00 | 5 041.00 | | 24 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 950.00 | 5 041.00 | | 22 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 440.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 440.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 641.00 | 104 641.00 | | 104 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
UX Autres créances clients | 115 318.00 | | | 115 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
VC Groupe et associés | 988 063.00 | | | 988 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 456 719.00 | 456 719.00 | | 456 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 792.00 | | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 039.00 | 1 112 039.00 | | 1 112 039.00 |
VW T.V.A. | 36 708.00 | 36 708.00 | | 36 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 033.00 | 528 033.00 | | 528 033.00 |