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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 142.00 | 36 713.00 | 29 429.00 | 66 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 242 140.00 | | 242 140.00 | 242 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 137.00 | 36 713.00 | 44 424.00 | 81 137.00 |
BN En cours de production de biens | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
BT Marchandises | 668 902.00 | | 668 902.00 | 668 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 054.00 | | 46 054.00 | 46 054.00 |
BZ Autres créances | 1 188 288.00 | | 1 188 288.00 | 1 188 288.00 |
CF Disponibilités | 384 331.00 | | 384 331.00 | 384 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 138.00 | | 1 629 138.00 | 1 629 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 276.00 | 36 713.00 | 1 673 562.00 | 1 710 276.00 |
CU Autres participations | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
DG Autres réserves | 483 313.00 | 587 972.00 | | 483 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 082.00 | -104 658.00 | | 744 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 702.00 | 521 620.00 | | 1 265 702.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 440.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 440.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 428.00 | 592 493.00 | | 249 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 075.00 | 7 149.00 | | 18 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 666.00 | 141 846.00 | | 138 666.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | 5 206.00 | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 860.00 | 746 753.00 | | 407 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 562.00 | 1 322 813.00 | | 1 673 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 860.00 | 746 753.00 | | 407 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 859 166.00 | | 859 166.00 | 859 166.00 |
FG Production vendue services | 37 239.00 | | 37 239.00 | 37 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 239.00 | | 37 239.00 | 37 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -519 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 221 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 029.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 109 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 092 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55.00 | 3 500.00 | | 55.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 212.00 | 3 500.00 | | 1 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 713.00 | 105 991.00 | | 221 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 421.00 | 181 109.00 | | 1 209 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 339.00 | 285 768.00 | | 465 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 082.00 | -104 658.00 | | 744 082.00 |