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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272.00 | 1 078.00 | 194.00 | 1 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 400.00 | 22 904.00 | 14 496.00 | 37 400.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 482.00 | 32 181.00 | 40 301.00 | 72 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 268.00 | | 56 268.00 | 56 268.00 |
BZ Autres créances | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
CF Disponibilités | 31 478.00 | | 31 478.00 | 31 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 628.00 | | 120 628.00 | 120 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 111.00 | 32 181.00 | 160 929.00 | 193 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 11 086.00 | 11 125.00 | | 11 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 576 942.00 | 615 325.00 | | 576 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 867.00 | 7 257.00 | | 4 867.00 |
252 Charges sociales | 88 858.00 | 93 641.00 | | 88 858.00 |
262 Autres charges | | 25.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 355 763.00 | 366 043.00 | | 355 763.00 |
290 Produits exceptionnels | | 28 000.00 | | |
294 Charges financières | 476.00 | 440.00 | | 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 682.00 | 1 322.00 | | 682.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 402.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 511.00 | 21 933.00 | | -28 511.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 48 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 214.00 | 281.00 | | 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 511.00 | 21 933.00 | | -28 511.00 |
DL TOTAL (I) | 50 503.00 | 79 014.00 | | 50 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 708.00 | 18 701.00 | | 34 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 896.00 | 19 393.00 | | 18 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 371.00 | 6 932.00 | | 4 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 426.00 | 103 296.00 | | 110 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 929.00 | 182 311.00 | | 160 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 708.00 | | 27 540.00 | 34 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -16 007.00 | | | -16 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 089.00 | 89 150.00 | 14 939.00 | 104 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 426.00 | 75 718.00 | 27 540.00 | 110 426.00 |