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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 667.00 | 17 073.00 | 17 595.00 | 34 667.00 |
BF Prêts | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 491.00 | 26 545.00 | 47 946.00 | 74 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 455.00 | | 55 455.00 | 55 455.00 |
BZ Autres créances | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
CF Disponibilités | 141 077.00 | | 141 077.00 | 141 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 976.00 | | 206 976.00 | 206 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 467.00 | 26 545.00 | 254 923.00 | 281 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 101.00 | -27 151.00 | | -32 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 787.00 | -4 950.00 | | -20 787.00 |
DL TOTAL (I) | 25 912.00 | 46 699.00 | | 25 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 161.00 | 11 390.00 | | 106 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 931.00 | 33 772.00 | | 16 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 916.00 | 71 249.00 | | 105 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 011.00 | 116 414.00 | | 229 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 923.00 | 163 113.00 | | 254 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 499 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 499 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 334.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 298.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 837.00 | 555.00 | | 6 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 958.00 | -555.00 | | 20 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 215.00 | 555 860.00 | | 558 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 002.00 | 560 810.00 | | 579 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 787.00 | -4 950.00 | | -20 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 943.00 | | 23 179.00 | 84 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 631.00 | 74 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 631.00 | 35 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 449.00 | | 10 122.00 | 59 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 623.00 | | 13 058.00 | 6 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 491.00 | 4 298.00 | 27 245.00 | 49 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 291.00 | 4 298.00 | 27 245.00 | 41 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 916.00 | 105 916.00 | | 105 916.00 |
UP Prêts | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
UX Autres créances clients | 55 455.00 | 55 455.00 | | 55 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 161.00 | 105 782.00 | 379.00 | 106 161.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -94 771.00 | | | -94 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 580.00 | 65 900.00 | 19 681.00 | 85 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 011.00 | 228 632.00 | 379.00 | 229 011.00 |