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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 394.00 | 21 993.00 | 13 401.00 | 35 394.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 646.00 | 31 465.00 | 41 181.00 | 72 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 351.00 | | 52 351.00 | 52 351.00 |
BZ Autres créances | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
CF Disponibilités | 78 794.00 | | 78 794.00 | 78 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 057.00 | | 142 057.00 | 142 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 703.00 | 31 465.00 | 183 238.00 | 214 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 112.00 | 70 000.00 | | 17 112.00 |
DH Report à nouveau | | -32 101.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 675.00 | -20 787.00 | | -38 675.00 |
DL TOTAL (I) | -12 763.00 | 25 912.00 | | -12 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 379.00 | 106 161.00 | | 100 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 852.00 | 16 931.00 | | 17 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 767.00 | 105 916.00 | | 77 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 001.00 | 229 011.00 | | 196 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 238.00 | 254 923.00 | | 183 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 001.00 | 229 011.00 | | 196 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 858.00 | | 497 858.00 | 497 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 858.00 | | 497 858.00 | 497 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 921.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | 1 094.00 | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | 27 795.00 | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 450.00 | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 6 837.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | 20 958.00 | | -367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 236.00 | 558 215.00 | | 509 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 911.00 | 579 002.00 | | 547 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 675.00 | -20 787.00 | | -38 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 491.00 | | 8 372.00 | 74 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 217.00 | 17 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 217.00 | 72 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 939.00 | | 727.00 | 35 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 681.00 | | 7 645.00 | 19 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 545.00 | 4 921.00 | | 26 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 345.00 | 4 921.00 | | 18 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 968.00 | 47 968.00 | | 47 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
UX Autres créances clients | 52 351.00 | 52 351.00 | | 52 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VB T. V. A. | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 379.00 | 100 379.00 | | 100 379.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 371.00 | 80 371.00 | | 80 371.00 |
VW T.V.A. | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 001.00 | 196 001.00 | | 196 001.00 |