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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 056.00 | 3 513.00 | 543.00 | 4 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 364.00 | 3 513.00 | 50 851.00 | 54 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 441.00 | 25 791.00 | 68 650.00 | 94 441.00 |
BZ Autres créances | 25 425.00 | | 25 425.00 | 25 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 44 201.00 | | 44 201.00 | 44 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 046.00 | 25 791.00 | 310 255.00 | 336 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 410.00 | 29 304.00 | 361 106.00 | 390 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 189 071.00 | | | 189 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 060.00 | | | 55 060.00 |
DL TOTAL (I) | 252 931.00 | | | 252 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 932.00 | | | 68 932.00 |
EA Autres dettes | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 175.00 | | | 108 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 106.00 | | | 361 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 175.00 | | | 108 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 893.00 | | 443 893.00 | 443 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 893.00 | | 443 893.00 | 443 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 120.00 | |
GE Autres charges | | | 9 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 245.00 | | | 454 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 185.00 | | | 399 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 060.00 | | | 55 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 356.00 | | | 55 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992.00 | 54 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 992.00 | 4 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 007.00 | 1 498.00 | 992.00 | 3 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 007.00 | 1 498.00 | 992.00 | 3 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 171.00 | 6 120.00 | 9 500.00 | 29 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 171.00 | 6 120.00 | 9 500.00 | 29 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 171.00 | 6 120.00 | 9 500.00 | 29 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 120.00 | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
UX Autres créances clients | 63 893.00 | | | 63 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
VB T. V. A. | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VC Groupe et associés | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
VI Groupe et associés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 865.00 | 89 318.00 | 30 547.00 | 119 865.00 |
VW T.V.A. | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 175.00 | 108 175.00 | | 108 175.00 |