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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 434.00 | 4 126.00 | 50 308.00 | 54 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 239.00 | 50 825.00 | 117 414.00 | 168 239.00 |
BZ Autres créances | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 79 203.00 | | 79 203.00 | 79 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 382.00 | 50 825.00 | 350 558.00 | 401 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 816.00 | 54 951.00 | 400 866.00 | 455 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 094.00 | | | 57 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 131.00 | | | 194 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 094.00 | | | 58 094.00 |
DL TOTAL (I) | 261 025.00 | | | 261 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 536.00 | | | 79 536.00 |
EA Autres dettes | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 841.00 | | | 139 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 866.00 | | | 400 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 841.00 | | | 139 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 876.00 | | 453 876.00 | 453 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 876.00 | | 453 876.00 | 453 876.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 034.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 146.00 | | | 454 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 052.00 | | | 396 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 094.00 | | | 58 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 364.00 | | 70.00 | 54 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 056.00 | | 70.00 | 4 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 513.00 | 613.00 | | 3 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 513.00 | 613.00 | | 3 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 791.00 | 25 034.00 | | 25 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 791.00 | 25 034.00 | | 25 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 791.00 | 25 034.00 | | 25 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
UX Autres créances clients | 111 144.00 | | | 111 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 094.00 | | | 57 094.00 |
VB T. V. A. | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
VC Groupe et associés | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
VI Groupe et associés | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 180.00 | 135 086.00 | 57 094.00 | 192 180.00 |
VW T.V.A. | 31 322.00 | 31 322.00 | | 31 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 841.00 | 139 841.00 | | 139 841.00 |