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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 903.00 | 90.00 | 4 813.00 | 4 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 211.00 | 90.00 | 55 121.00 | 55 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 773.00 | 42 437.00 | 94 336.00 | 136 773.00 |
BZ Autres créances | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 157 513.00 | | 157 513.00 | 157 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 579.00 | 42 437.00 | 399 143.00 | 441 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 790.00 | 42 527.00 | 454 263.00 | 496 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 924.00 | | | 50 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 202 225.00 | | | 202 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 005.00 | | | 85 005.00 |
DL TOTAL (I) | 296 030.00 | | | 296 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 390.00 | | | 74 390.00 |
EA Autres dettes | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 102.00 | | | 25 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 234.00 | | | 147 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 263.00 | | | 454 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 234.00 | | | 147 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 336.00 | | 484 336.00 | 484 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 336.00 | | 484 336.00 | 484 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 040.00 | |
GE Autres charges | | | 5 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 000.00 | | | -11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 901.00 | | | 494 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 897.00 | | | 409 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 005.00 | | | 85 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 434.00 | | 4 833.00 | 54 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 056.00 | 55 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 056.00 | 4 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 126.00 | | 4 833.00 | 4 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 126.00 | 20.00 | 4 056.00 | 4 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 126.00 | 20.00 | 4 056.00 | 4 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 50 825.00 | 2 040.00 | 10 428.00 | 50 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 825.00 | 2 040.00 | 10 428.00 | 50 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 825.00 | 13 040.00 | 10 428.00 | 50 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 040.00 | 10 428.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
UX Autres créances clients | 85 849.00 | | | 85 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 924.00 | | | 50 924.00 |
VB T. V. A. | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VC Groupe et associés | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
VI Groupe et associés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 066.00 | 103 142.00 | 50 924.00 | 154 066.00 |
VW T.V.A. | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 234.00 | 147 234.00 | | 147 234.00 |