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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 921 308.00 | 11 701 308.00 | 220 000.00 | 11 921 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 881.00 | | 37 881.00 | 37 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 969 251.00 | 11 705 089.00 | 264 162.00 | 11 969 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 082.00 | | 199 082.00 | 199 082.00 |
BZ Autres créances | 197 151.00 | | 197 151.00 | 197 151.00 |
CF Disponibilités | 333 056.00 | | 333 056.00 | 333 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 018.00 | | 730 018.00 | 730 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 699 269.00 | 11 705 089.00 | 994 180.00 | 12 699 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | -289 772.00 | -199 538.00 | | -289 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 478.00 | -90 234.00 | | 239 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 256 000.00 | 71 000.00 | | 256 000.00 |
DL TOTAL (I) | 256 306.00 | -168 172.00 | | 256 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 927.00 | 224 340.00 | | 467 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 649.00 | 54 938.00 | | 221 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 297.00 | 16 516.00 | | 48 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 737 874.00 | 339 684.00 | | 737 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 180.00 | 171 512.00 | | 994 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 874.00 | 339 684.00 | | 737 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 756 270.00 | | 1 756 270.00 | 1 756 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 270.00 | | 1 756 270.00 | 1 756 270.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 493 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 279 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 340 022.00 | |
GE Autres charges | | | 76 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 121 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 793.00 | 71 700.00 | | 75 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -135.00 | | | -135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 000.00 | | | -105 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 297 826.00 | 125 748.00 | | 3 297 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 348.00 | 215 982.00 | | 3 058 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 478.00 | -90 234.00 | | 239 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 485 242.00 | | 1 493 046.00 | 10 485 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 037.00 | 11 969 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 386.00 | 11 959 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 3 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 473 530.00 | | 1 493 046.00 | 10 473 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 363 717.00 | 1 343 022.00 | 1 650.00 | 10 363 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 358 286.00 | 1 343 022.00 | | 10 358 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 431.00 | | 1 650.00 | 5 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 649.00 | 221 649.00 | | 221 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
UX Autres créances clients | 199 082.00 | | | 199 082.00 |
VB T. V. A. | 36 728.00 | | | 36 728.00 |
VC Groupe et associés | 109 219.00 | | | 109 219.00 |
VI Groupe et associés | 467 927.00 | 467 927.00 | | 467 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VP Divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 243.00 | 396 961.00 | 6 281.00 | 403 243.00 |
VW T.V.A. | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 874.00 | 737 874.00 | | 737 874.00 |