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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 808 378.00 | 16 808 378.00 | | 16 808 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 521 006.00 | | 521 006.00 | 521 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 337 692.00 | 16 810 405.00 | 527 288.00 | 17 337 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 760.00 | | 34 760.00 | 34 760.00 |
BZ Autres créances | 90 556.00 | | 90 556.00 | 90 556.00 |
CF Disponibilités | 181 308.00 | | 181 308.00 | 181 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 403.00 | | 307 403.00 | 307 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 645 095.00 | 16 810 405.00 | 834 691.00 | 17 645 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 217 801.00 | 116 377.00 | | 217 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 776.00 | 101 424.00 | | 9 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 038.00 | 324 179.00 | | 111 038.00 |
DL TOTAL (I) | 389 215.00 | 592 580.00 | | 389 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 564.00 | 816 281.00 | | 100 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 727.00 | 1 078 819.00 | | 141 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 055.00 | 130 236.00 | | 34 055.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | | | 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 461.00 | 992 449.00 | | 165 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 476.00 | 3 020 930.00 | | 445 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 691.00 | 3 613 510.00 | | 834 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 330.00 | 3 017 785.00 | | 442 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 714.00 | 1 161 346.00 | 1 182 060.00 | 20 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 714.00 | 1 161 346.00 | 1 182 060.00 | 20 714.00 |
FN Production immobilisée | | | 167 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | -41 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 002 084.00 | |
GE Autres charges | | | 56 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 56 970.00 | 261 825.00 | | 56 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 442.00 | 16 931.00 | | 24 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 442.00 | 16 931.00 | | 244 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 442.00 | -16 931.00 | | -24 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 181.00 | -288 534.00 | | -8 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 886.00 | 1 895 939.00 | | 1 646 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 110.00 | 1 794 516.00 | | 1 637 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 776.00 | 101 424.00 | | 9 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 732 253.00 | | 1 389 978.00 | 17 732 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 760 096.00 | 24 442.00 | 17 337 692.00 | 1 760 096.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760 096.00 | 24 442.00 | 17 329 384.00 | 1 760 096.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 723 945.00 | | 1 389 978.00 | 17 723 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 588 321.00 | 1 222 083.00 | | 15 588 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 586 294.00 | 1 222 083.00 | | 15 586 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 727.00 | 141 727.00 | | 141 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 461.00 | 165 461.00 | | 165 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
UX Autres créances clients | 34 760.00 | 34 760.00 | | 34 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VB T. V. A. | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VC Groupe et associés | 40 748.00 | 40 748.00 | | 40 748.00 |
VI Groupe et associés | 100 564.00 | 100 564.00 | | 100 564.00 |
VP Divers | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 376.00 | 126 095.00 | 6 281.00 | 132 376.00 |
VW T.V.A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 330.00 | 442 330.00 | | 442 330.00 |