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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 586 294.00 | 15 521 124.00 | 65 169.00 | 15 586 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 639.00 | | 40 639.00 | 40 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 677.00 | 4 405.00 | 272.00 | 4 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 637 891.00 | 15 525 529.00 | 112 362.00 | 15 637 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 370.00 | | 78 370.00 | 78 370.00 |
BZ Autres créances | 367 038.00 | | 367 038.00 | 367 038.00 |
CF Disponibilités | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 993.00 | | 460 993.00 | 460 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 098 883.00 | 15 525 529.00 | 573 354.00 | 16 098 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 633.00 | | | 240 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
DL TOTAL (I) | 317 902.00 | | | 317 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 457.00 | | | 32 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 838.00 | | | 198 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 452.00 | | | 255 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 354.00 | | | 573 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 307.00 | | | 252 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 791 583.00 | | 1 907 099.00 | 13 791 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 281.00 | 6 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 791.00 | 15 637 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 510.00 | 15 626 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 780 625.00 | | 1 900 818.00 | 13 780 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 687 034.00 | 1 838 495.00 | | 13 687 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 682 928.00 | 1 838 196.00 | | 13 682 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 106.00 | 299.00 | | 4 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 838.00 | 198 838.00 | | 198 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
UX Autres créances clients | 78 370.00 | | | 78 370.00 |
VB T. V. A. | 53 874.00 | | | 53 874.00 |
VC Groupe et associés | 262 144.00 | | | 262 144.00 |
VI Groupe et associés | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VP Divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 946.00 | 446 665.00 | 6 281.00 | 452 946.00 |
VW T.V.A. | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 307.00 | 252 307.00 | | 252 307.00 |