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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 173 277.00 | 13 748.00 | 159 530.00 | 173 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 404.00 | 4 186.00 | 16 218.00 | 20 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 970 287.00 | | 970 287.00 | 970 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 669.00 | 17 934.00 | 1 156 735.00 | 1 174 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
BZ Autres créances | 314 395.00 | | 314 395.00 | 314 395.00 |
CF Disponibilités | 1 570 336.00 | | 1 570 336.00 | 1 570 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 162.00 | | 1 893 162.00 | 1 893 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 831.00 | 17 934.00 | 3 049 897.00 | 3 067 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 970 287.00 | | | 970 287.00 |
CU Autres participations | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 73 683.00 | | 165 000.00 |
DG Autres réserves | 975 346.00 | 682 593.00 | | 975 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 836.00 | 384 070.00 | | -384 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 405 510.00 | 2 790 346.00 | | 2 405 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 781.00 | 148 129.00 | | 275 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 008.00 | 16 731.00 | | 362 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 433.00 | 5 317.00 | | 6 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 388.00 | 170 177.00 | | 644 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 897.00 | 2 960 523.00 | | 3 049 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 388.00 | 170 177.00 | | 644 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 010.00 | | | 2 000 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 010.00 | | | 2 000 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 040 000.00 | | | 3 040 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 040 000.00 | | | 3 040 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 039 990.00 | | | -1 039 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 935.00 | 428 088.00 | | 2 733 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118 771.00 | 44 018.00 | | 3 118 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384 836.00 | 384 070.00 | | -384 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 234 781.00 | | 979 887.00 | 3 234 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 040 000.00 | 980 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 040 000.00 | 1 174 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 681.00 | | | 193 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 041 100.00 | | 979 887.00 | 3 041 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 557.00 | 9 377.00 | | 8 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 557.00 | 9 377.00 | | 8 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 970 287.00 | 970 287.00 | | 970 287.00 |
UX Autres créances clients | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
VB T. V. A. | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 681.00 | 275 681.00 | | 275 681.00 |
VI Groupe et associés | 354 474.00 | 354 474.00 | | 354 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 380.00 | | | 172 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 475.00 | | | 89 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 750.00 | | | 217 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 113.00 | 1 293 113.00 | | 1 293 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 388.00 | 644 388.00 | | 644 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 046.00 | 651.00 | | 7 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 054.00 | 19 894.00 | | 40 054.00 |
ST Autres comptes | 17 462.00 | 21 309.00 | | 17 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | 3 710.00 | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 166.00 | 214.00 | | 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 212.00 | 865.00 | | 7 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 911.00 | 5 130.00 | | 5 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 253.00 | 4 447.00 | | 8 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 515.00 | 44 913.00 | | 59 515.00 |