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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 358 850.00 | 15 043.00 | 343 807.00 | 358 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 317.00 | 5 561.00 | 6 756.00 | 12 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 968 613.00 | | 968 613.00 | 968 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 480.00 | 20 604.00 | 1 329 876.00 | 1 350 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BZ Autres créances | 203 042.00 | | 203 042.00 | 203 042.00 |
CF Disponibilités | 1 180 592.00 | | 1 180 592.00 | 1 180 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 736.00 | | 1 387 736.00 | 1 387 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 216.00 | 20 604.00 | 2 717 612.00 | 2 738 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 968 613.00 | | | 968 613.00 |
CU Autres participations | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DG Autres réserves | 590 510.00 | 975 346.00 | | 590 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 140.00 | -384 836.00 | | -21 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 384 370.00 | 2 405 510.00 | | 2 384 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 275 781.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 135.00 | 362 008.00 | | 325 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 263.00 | 6 433.00 | | 5 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 844.00 | 166.00 | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 242.00 | 644 388.00 | | 333 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 612.00 | 3 049 897.00 | | 2 717 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 242.00 | 644 388.00 | | 333 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 277.00 | | 19 277.00 | 19 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 277.00 | | 19 277.00 | 19 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 923.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 351.00 | 6 755.00 | | 1 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 950.00 | 2 000 010.00 | | 221 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 950.00 | 2 000 010.00 | | 221 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 999.00 | 3 040 000.00 | | 185 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 999.00 | 3 040 000.00 | | 190 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 951.00 | -1 039 990.00 | | 30 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 501.00 | 2 733 935.00 | | 255 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 642.00 | 3 118 771.00 | | 276 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 140.00 | -384 836.00 | | -21 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 124.00 | | | 41 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 681.00 | | 384 105.00 | 193 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 620.00 | 371 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 620.00 | 371 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 681.00 | | 384 105.00 | 193 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 934.00 | 23 291.00 | 20 621.00 | 17 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 934.00 | 23 291.00 | 20 621.00 | 17 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 968 613.00 | 968 613.00 | | 968 613.00 |
UX Autres créances clients | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VI Groupe et associés | 325 135.00 | 325 135.00 | | 325 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 863.00 | | | 58 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 317.00 | 1 174 317.00 | | 1 174 317.00 |
VW T.V.A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 242.00 | 333 242.00 | | 333 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 345.00 | 7 046.00 | | -2 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 138.00 | 40 054.00 | | 6 138.00 |
ST Autres comptes | 50 980.00 | 17 462.00 | | 50 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 039.00 | 2 000.00 | | 6 039.00 |
YT Sous‐traitance | 21.00 | | | 21.00 |
YW Taxe professionnelle | 202.00 | 166.00 | | 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 143.00 | 7 212.00 | | -2 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 178.00 | 59 515.00 | | 63 178.00 |