| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 358 850.00 | 32 986.00 | 325 864.00 | 358 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 317.00 | 9 042.00 | 3 275.00 | 12 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 950 161.00 | | 950 161.00 | 950 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 028.00 | 42 028.00 | 1 290 000.00 | 1 332 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BZ Autres créances | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
CF Disponibilités | 1 166 287.00 | | 1 166 287.00 | 1 166 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 672.00 | | 1 367 672.00 | 1 367 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 700.00 | 42 028.00 | 2 657 673.00 | 2 699 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950 161.00 | | | 950 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
CU Autres participations | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DG Autres réserves | 569 370.00 | 590 510.00 | | 569 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 995.00 | -21 140.00 | | 3 995.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 365.00 | 2 384 370.00 | | 2 388 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 195.00 | 325 135.00 | | 266 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 968.00 | 5 263.00 | | 2 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145.00 | 2 844.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 308.00 | 333 242.00 | | 269 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 673.00 | 2 717 612.00 | | 2 657 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 600.00 | 333 242.00 | | 329 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33.00 | 1 351.00 | | 33.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 221 950.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 693.00 | 221 950.00 | | 83 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 5 000.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 213.00 | 185 999.00 | | 72 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 426.00 | 190 999.00 | | 72 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 267.00 | 30 951.00 | | 11 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 966.00 | 255 501.00 | | 114 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 970.00 | 276 642.00 | | 110 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 995.00 | -21 140.00 | | 3 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 41 124.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 167.00 | | 82 913.00 | 371 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 213.00 | 381 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 213.00 | 371 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 167.00 | | 72 213.00 | 371 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 700.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 604.00 | 21 424.00 | | 20 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 604.00 | 21 424.00 | | 20 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 950 161.00 | 950 161.00 | | 950 161.00 |
UX Autres créances clients | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 245.00 | 60 292.00 | 96 953.00 | 157 245.00 |
VI Groupe et associés | 264 965.00 | 264 965.00 | | 264 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 573.00 | | | 59 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 546.00 | 950 546.00 | 201 000.00 | 1 151 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 553.00 | 329 600.00 | 96 953.00 | 426 553.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 146.00 | -2 345.00 | | 2 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 334.00 | 6 138.00 | | 7 334.00 |
ST Autres comptes | 5 559.00 | 50 980.00 | | 5 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 905.00 | 6 039.00 | | 1 905.00 |
YT Sous‐traitance | | 21.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 177.00 | 202.00 | | 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 323.00 | -2 143.00 | | 2 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 6 482.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 14 394.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 797.00 | 63 178.00 | | 14 797.00 |