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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 629.00 | 10 113.00 | 2 516.00 | 12 629.00 |
AN Terrains | 127 786.00 | 8 353.00 | 119 434.00 | 127 786.00 |
AP Constructions | 302 943.00 | 41 187.00 | 261 756.00 | 302 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 198.00 | 3 288.00 | 7 911.00 | 11 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 353.00 | 35 857.00 | 71 495.00 | 107 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 059.00 | 98 798.00 | 467 262.00 | 566 059.00 |
BT Marchandises | 778 717.00 | | 778 717.00 | 778 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 227.00 | 2 025.00 | 12 202.00 | 14 227.00 |
BZ Autres créances | 394 738.00 | | 394 738.00 | 394 738.00 |
CF Disponibilités | 672 828.00 | | 672 828.00 | 672 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 074.00 | 2 025.00 | 1 901 049.00 | 1 903 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 133.00 | 100 823.00 | 2 368 310.00 | 2 469 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DG Autres réserves | 967 432.00 | 947 254.00 | | 967 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 533.00 | 369 758.00 | | 332 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 435.00 | 1 325 483.00 | | 1 308 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 158.00 | 139 266.00 | | 95 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 351.00 | 38 447.00 | | 77 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 108.00 | 106 880.00 | | 128 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 402.00 | 898 855.00 | | 579 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 916.00 | 196 890.00 | | 126 916.00 |
EA Autres dettes | 52 941.00 | 756.00 | | 52 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 875.00 | 1 381 095.00 | | 1 059 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 310.00 | 2 706 577.00 | | 2 368 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 977.00 | 1 381 095.00 | | 990 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 178.00 | | 79 715.00 | 550 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 833.00 | 566 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 755.00 | 12 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 098.00 | 549 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 876.00 | | 6 508.00 | 10 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 822.00 | | 71 557.00 | 535 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | 1 650.00 | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 152.00 | 51 452.00 | 25 806.00 | 73 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 674.00 | 8 194.00 | 4 755.00 | 6 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 478.00 | 43 258.00 | 21 051.00 | 66 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 402.00 | 579 402.00 | | 579 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 983.00 | 58 983.00 | | 58 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 941.00 | 52 941.00 | | 52 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 946.00 | 26 048.00 | 68 898.00 | 94 946.00 |
VI Groupe et associés | 77 351.00 | 77 351.00 | | 77 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 696.00 | | | 57 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VW T.V.A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 767.00 | 862 869.00 | 68 898.00 | 931 767.00 |