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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
AN Terrains | 127 786.00 | 22 891.00 | 104 896.00 | 127 786.00 |
AP Constructions | 302 943.00 | 73 097.00 | 229 846.00 | 302 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 136.00 | 6 341.00 | 4 795.00 | 11 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 817.00 | 61 340.00 | 72 476.00 | 133 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 461.00 | 176 298.00 | 416 163.00 | 592 461.00 |
BT Marchandises | 527 866.00 | | 527 866.00 | 527 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
BZ Autres créances | 417 131.00 | | 417 131.00 | 417 131.00 |
CF Disponibilités | 718 311.00 | | 718 311.00 | 718 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 389.00 | | 55 389.00 | 55 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 804.00 | | 1 727 804.00 | 1 727 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 265.00 | 176 298.00 | 2 143 967.00 | 2 320 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DG Autres réserves | 895 514.00 | 968 095.00 | | 895 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 288.00 | 427 419.00 | | 284 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 272.00 | 1 403 984.00 | | 1 188 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 468.00 | 69 079.00 | | 43 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 814.00 | 102 449.00 | | 504 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 554.00 | 117 064.00 | | 10 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 873.00 | 796 986.00 | | 275 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 403.00 | 184 991.00 | | 109 403.00 |
EA Autres dettes | 11 583.00 | 1 102.00 | | 11 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 695.00 | 1 271 671.00 | | 955 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 967.00 | 2 675 655.00 | | 2 143 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 775.00 | 1 229 279.00 | | 936 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 205.00 | | 26 804.00 | 566 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548.00 | 592 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 548.00 | 575 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 427.00 | | 26 804.00 | 549 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 407.00 | 38 439.00 | 548.00 | 138 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 778.00 | 38 439.00 | 548.00 | 125 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 873.00 | 275 873.00 | | 275 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 465.00 | 48 465.00 | | 48 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VB T. V. A. | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
VC Groupe et associés | 308 633.00 | 308 633.00 | | 308 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 392.00 | 23 473.00 | 18 920.00 | 42 392.00 |
VI Groupe et associés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VP Divers | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 110.00 | 43 110.00 | | 43 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 298.00 | 61 298.00 | | 61 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 389.00 | 55 389.00 | | 55 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 776.00 | 481 626.00 | 4 150.00 | 485 776.00 |
VW T.V.A. | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 141.00 | 926 221.00 | 18 920.00 | 945 141.00 |