| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
AN Terrains | 127 786.00 | 51 967.00 | 75 820.00 | 127 786.00 |
AP Constructions | 302 943.00 | 133 911.00 | 169 033.00 | 302 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 996.00 | 104 480.00 | 90 517.00 | 194 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 641.00 | 314 122.00 | 339 519.00 | 653 641.00 |
BT Marchandises | 491 528.00 | | 491 528.00 | 491 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BZ Autres créances | 45 576.00 | | 45 576.00 | 45 576.00 |
CF Disponibilités | 188 669.00 | | 188 669.00 | 188 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 317.00 | | 57 317.00 | 57 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 309.00 | | 791 309.00 | 791 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 950.00 | 314 122.00 | 1 130 828.00 | 1 444 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DG Autres réserves | 355 316.00 | 267 621.00 | | 355 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 010.00 | 87 694.00 | | 112 010.00 |
DL TOTAL (I) | 475 797.00 | 363 787.00 | | 475 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 232.00 | 125 195.00 | | 59 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 042.00 | 135 074.00 | | 132 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 033.00 | 171 893.00 | | 196 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 643.00 | 274 047.00 | | 128 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 739.00 | 51 761.00 | | 138 739.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 152.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 031.00 | 758 121.00 | | 655 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 828.00 | 1 121 908.00 | | 1 130 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 332.00 | 708 136.00 | | 649 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 418.00 | | 61 182.00 | 621 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 959.00 | 653 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 959.00 | 636 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 639.00 | | 61 182.00 | 604 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 896.00 | 38 687.00 | 8 461.00 | 283 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 267.00 | 38 687.00 | 8 461.00 | 271 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 643.00 | 128 643.00 | | 128 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 694.00 | 78 694.00 | | 78 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 177.00 | 40 177.00 | | 40 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VB T. V. A. | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VC Groupe et associés | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 029.00 | 53 330.00 | 5 699.00 | 59 029.00 |
VI Groupe et associés | 132 042.00 | 132 042.00 | | 132 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 023.00 | | | 76 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 317.00 | 57 317.00 | | 57 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 263.00 | 112 263.00 | | 112 263.00 |
VW T.V.A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 998.00 | 453 299.00 | 5 699.00 | 458 998.00 |