| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 777.00 | 2 250.00 | 527.00 | 2 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 575.00 | 5 472.00 | 2 103.00 | 7 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 764.00 | 14 887.00 | 877.00 | 15 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 827.00 | 22 609.00 | 4 217.00 | 26 827.00 |
BP En cours de production de services | 53 056.00 | | 53 056.00 | 53 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 273.00 | 600.00 | 410 673.00 | 411 273.00 |
BZ Autres créances | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
CF Disponibilités | 16 779.00 | | 16 779.00 | 16 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 338.00 | 600.00 | 500 738.00 | 501 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 165.00 | 23 209.00 | 504 955.00 | 528 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 143.00 | | | 87 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
DL TOTAL (I) | 127 794.00 | | | 127 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 039.00 | | | 243 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 746.00 | | | 104 746.00 |
EA Autres dettes | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 161.00 | | | 377 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 955.00 | | | 504 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 161.00 | | | 377 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 007.00 | | 603 007.00 | 603 007.00 |
FG Production vendue services | 677 945.00 | | 677 945.00 | 677 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 952.00 | | 1 280 952.00 | 1 280 952.00 |
FM Production stockée | | | 21 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 249.00 | |
GE Autres charges | | | 15 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 220.00 | | | 49 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 299.00 | | | -7 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 318.00 | | | 1 316 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 666.00 | | | 1 308 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 361.00 | 3 248.00 | | 19 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 361.00 | 3 248.00 | | 19 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 969.00 | | 12 369.00 | 12 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 969.00 | | 12 369.00 | 12 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 969.00 | | 12 369.00 | 12 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 039.00 | 243 039.00 | | 243 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 411 273.00 | | | 411 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | | | 473.00 |
VB T. V. A. | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
VI Groupe et associés | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 918.00 | 49 918.00 | | 49 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 214.00 | 432 214.00 | | 432 214.00 |
VW T.V.A. | 40 485.00 | 40 485.00 | | 40 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 161.00 | 377 161.00 | | 377 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
ST Autres comptes | 48 080.00 | | | 48 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 141.00 | | | 41 141.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 904 225.00 | | | 904 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 973.00 | | | 49 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 977.00 | | | 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 635.00 | | | 134 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 168.00 | | | 212 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 049 018.00 | | | 1 049 018.00 |