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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
AP Constructions | 34 721.00 | 15 428.00 | 19 293.00 | 34 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 017.00 | 11 656.00 | 6 360.00 | 18 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 664.00 | 37 299.00 | 26 364.00 | 63 664.00 |
BP En cours de production de services | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 572.00 | 49 827.00 | 444 745.00 | 494 572.00 |
BZ Autres créances | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
CF Disponibilités | 316 519.00 | | 316 519.00 | 316 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 723.00 | 49 827.00 | 792 896.00 | 842 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 387.00 | 87 126.00 | 819 260.00 | 906 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229 126.00 | 214 973.00 | | 229 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 344.00 | 14 152.00 | | 44 344.00 |
DL TOTAL (I) | 306 471.00 | 262 126.00 | | 306 471.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208.00 | 8 036.00 | | 1 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 319.00 | 26 719.00 | | 89 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 800.00 | 214 160.00 | | 221 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 900.00 | 51 825.00 | | 102 900.00 |
EA Autres dettes | 57 560.00 | 39 560.00 | | 57 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 789.00 | 340 301.00 | | 472 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 260.00 | 602 428.00 | | 819 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 789.00 | 340 301.00 | | 472 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 294.00 | | 45 294.00 | 45 294.00 |
FG Production vendue services | 1 791 395.00 | | 1 791 395.00 | 1 791 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 690.00 | | 1 836 690.00 | 1 836 690.00 |
FM Production stockée | | | 10 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 525.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 013.00 | 26 099.00 | | 28 013.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 602.00 | 50 519.00 | | 55 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 665.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 665.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 447.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 755.00 | 21 252.00 | | 32 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 764.00 | 1 282 315.00 | | 1 883 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 419.00 | 1 268 162.00 | | 1 839 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 344.00 | 14 152.00 | | 44 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 105.00 | 6 305.00 | | 6 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 063.00 | 3 601.00 | | 60 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 090.00 | 3 601.00 | | 58 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 773.00 | 7 526.00 | | 29 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 511.00 | 7 526.00 | | 28 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 827.00 | | | 49 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 827.00 | | | 49 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 827.00 | 40 000.00 | | 49 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 800.00 | 221 800.00 | | 221 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 561.00 | 57 561.00 | | 57 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 494 573.00 | 494 573.00 | | 494 573.00 |
VB T. V. A. | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VI Groupe et associés | 89 319.00 | 89 319.00 | | 89 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 404.00 | 516 404.00 | | 516 404.00 |
VW T.V.A. | 60 089.00 | 60 089.00 | | 60 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 789.00 | 472 789.00 | | 472 789.00 |