| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
AP Constructions | 34 721.00 | 12 233.00 | 22 487.00 | 34 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 952.00 | 8 855.00 | 96.00 | 8 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 416.00 | 7 422.00 | 6 993.00 | 14 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 063.00 | 29 774.00 | 30 288.00 | 60 063.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 379 484.00 | 49 827.00 | 329 657.00 | 379 484.00 |
BZ Autres créances | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
CF Disponibilités | 219 728.00 | | 219 728.00 | 219 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 966.00 | 49 827.00 | 572 139.00 | 621 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 029.00 | 79 601.00 | 602 428.00 | 682 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 973.00 | 196 694.00 | | 214 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 152.00 | 18 278.00 | | 14 152.00 |
DL TOTAL (I) | 262 126.00 | 247 973.00 | | 262 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 036.00 | 11 600.00 | | 8 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 719.00 | 59 719.00 | | 26 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 160.00 | 114 551.00 | | 214 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 825.00 | 64 762.00 | | 51 825.00 |
EA Autres dettes | 39 560.00 | 44 081.00 | | 39 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 301.00 | 323 047.00 | | 340 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 428.00 | 571 021.00 | | 602 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 301.00 | 318 474.00 | | 340 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 245.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 974.00 | | 92 974.00 | 92 974.00 |
FG Production vendue services | 1 046 007.00 | | 1 046 007.00 | 1 046 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 982.00 | | 1 138 982.00 | 1 138 982.00 |
FM Production stockée | | | -11 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 636.00 | |
GE Autres charges | | | 125 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 099.00 | 27 734.00 | | 26 099.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 519.00 | 63 292.00 | | 50 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 665.00 | 2 812.00 | | 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665.00 | 2 812.00 | | 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 249.00 | | 65.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112.00 | 249.00 | | 2 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 447.00 | 2 562.00 | | -1 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 252.00 | 19 917.00 | | 21 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 315.00 | 1 587 941.00 | | 1 282 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 162.00 | 1 569 663.00 | | 1 268 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 152.00 | 18 278.00 | | 14 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 082.00 | 1 534.00 | 3 553.00 | 62 082.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 109.00 | 1 534.00 | 3 553.00 | 60 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 643.00 | 10 610.00 | 3 553.00 | 22 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 454.00 | 10 610.00 | 3 553.00 | 21 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174 947.00 | | 125 120.00 | 174 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 947.00 | | 125 120.00 | 174 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 947.00 | | 125 120.00 | 174 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 160.00 | 214 160.00 | | 214 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 561.00 | 39 561.00 | | 39 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 379 485.00 | 379 485.00 | | 379 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VB T. V. A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VI Groupe et associés | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 949.00 | 402 949.00 | | 402 949.00 |
VW T.V.A. | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 302.00 | 340 302.00 | | 340 302.00 |