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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 333 895.00 | 156 181.00 | 177 713.00 | 333 895.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 125.00 | 156 181.00 | 180 944.00 | 337 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 370.00 | 335.00 | 70 035.00 | 70 370.00 |
072 Créances – Autres | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
084 Disponibilités | 36 345.00 | | 36 345.00 | 36 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 513.00 | 335.00 | 176 178.00 | 176 513.00 |
110 Total général Actif | 513 638.00 | 156 516.00 | 357 122.00 | 513 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 380.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 310.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 105.00 | | | 289 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 380.00 | | | 101 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 360.00 | | | 53 360.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 335.00 | | | 335.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 335.00 | | | 335.00 |