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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 401 066.00 | 195 037.00 | 206 029.00 | 401 066.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 296.00 | 195 037.00 | 209 259.00 | 404 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 409.00 | 335.00 | 5 074.00 | 5 409.00 |
072 Créances – Autres | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 147 574.00 | | 147 574.00 | 147 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 369.00 | 335.00 | 197 035.00 | 197 369.00 |
110 Total général Actif | 601 665.00 | 195 371.00 | 406 294.00 | 601 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 210.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 175.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 097.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 77 175.00 | | | 77 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 125.00 | | | 337 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 175.00 | | | 77 175.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 122.00 | | | 67 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 239.00 | | | 100 239.00 |