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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 516 757.00 | 307 700.00 | 209 058.00 | 516 757.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 519 988.00 | 307 700.00 | 212 288.00 | 519 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
072 Créances – Autres | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 173 397.00 | | 173 397.00 | 173 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 657.00 | | 194 657.00 | 194 657.00 |
110 Total général Actif | 714 644.00 | 307 700.00 | 406 945.00 | 714 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 004.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 743.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 932.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 69 004.00 | | | 69 004.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 421 392.00 | | | 421 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 743.00 | | | 101 743.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 195.00 | | | 195.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 455.00 | | | 114 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 625.00 | | | 99 625.00 |