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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 315.00 | | 131 315.00 | 131 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 565.00 | 4 848.00 | 1 717.00 | 6 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 892.00 | 60 923.00 | 17 969.00 | 78 892.00 |
BF Prêts | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 686.00 | 65 771.00 | 226 916.00 | 292 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
BP En cours de production de services | 85 147.00 | | 85 147.00 | 85 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 045.00 | 835.00 | 362 210.00 | 363 045.00 |
BZ Autres créances | 166 401.00 | | 166 401.00 | 166 401.00 |
CF Disponibilités | 35 054.00 | | 35 054.00 | 35 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 588.00 | 835.00 | 679 752.00 | 680 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 274.00 | 66 606.00 | 906 668.00 | 973 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 800.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 99 215.00 | 63 539.00 | | 99 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 968.00 | 54 875.00 | | 16 968.00 |
DL TOTAL (I) | 336 183.00 | 319 215.00 | | 336 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 241.00 | 13 127.00 | | 8 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 009.00 | 183.00 | | 60 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 049.00 | 81 670.00 | | 177 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 877.00 | 127 647.00 | | 169 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 955.00 | 77 084.00 | | 89 955.00 |
EA Autres dettes | 65 354.00 | 26 576.00 | | 65 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 485.00 | 326 286.00 | | 570 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 668.00 | 645 501.00 | | 906 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 452.00 | 318 148.00 | | 567 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 891 854.00 | | 1 891 854.00 | 1 891 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 854.00 | | 1 891 854.00 | 1 891 854.00 |
FM Production stockée | | | 65 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 101 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 644.00 | 4 732.00 | | 2 644.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 241.00 | 23 047.00 | | 37 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 508.00 | 864.00 | | 36 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 508.00 | 864.00 | | 36 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 508.00 | -864.00 | | -36 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | 13 681.00 | | 1 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 343.00 | 1 659 061.00 | | 1 966 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 374.00 | 1 604 186.00 | | 1 949 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 968.00 | 54 875.00 | | 16 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 700.00 | 5 351.00 | | 18 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 786.00 | | 65 191.00 | 237 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 290.00 | 75 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 290.00 | 292 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 315.00 | | | 131 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 457.00 | | | 85 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 013.00 | | 65 191.00 | 21 013.00 |