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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 315.00 | | 131 315.00 | 131 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 267.00 | 72 077.00 | 7 190.00 | 79 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 423.00 | 78 642.00 | 202 780.00 | 281 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 886.00 | | 32 886.00 | 32 886.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 573 292.00 | | 573 292.00 | 573 292.00 |
BZ Autres créances | 92 822.00 | | 92 822.00 | 92 822.00 |
CF Disponibilités | 115 816.00 | | 115 816.00 | 115 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 059.00 | | 827 059.00 | 827 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 481.00 | 78 642.00 | 1 029 839.00 | 1 108 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 113 454.00 | 110 191.00 | | 113 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 641.00 | 3 263.00 | | 4 641.00 |
DL TOTAL (I) | 338 095.00 | 333 454.00 | | 338 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 569.00 | 62 419.00 | | 158 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865.00 | 522.00 | | 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 723.00 | 13 505.00 | | 37 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 752.00 | 180 466.00 | | 186 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 638.00 | 116 703.00 | | 173 638.00 |
EA Autres dettes | 134 197.00 | 131 627.00 | | 134 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 744.00 | 505 243.00 | | 691 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 839.00 | 838 697.00 | | 1 029 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 744.00 | 505 243.00 | | 691 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 569.00 | 62 419.00 | | 8 569.00 |