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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 315.00 | | 131 315.00 | 131 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 565.00 | 5 859.00 | 706.00 | 6 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 217.00 | 67 964.00 | 9 253.00 | 77 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 373.00 | 73 824.00 | 205 549.00 | 279 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BP En cours de production de services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 163.00 | | 387 163.00 | 387 163.00 |
BZ Autres créances | 76 738.00 | | 76 738.00 | 76 738.00 |
CF Disponibilités | 26 655.00 | | 26 655.00 | 26 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 654.00 | | 557 654.00 | 557 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 026.00 | 73 824.00 | 763 203.00 | 837 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 117 191.00 | 116 183.00 | | 117 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 001.00 | 1 008.00 | | 13 001.00 |
DL TOTAL (I) | 350 191.00 | 337 191.00 | | 350 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 033.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 251.00 | | 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 420.00 | 45 736.00 | | 59 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 380.00 | 205 310.00 | | 167 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 167.00 | 146 341.00 | | 142 167.00 |
EA Autres dettes | 43 848.00 | 58 015.00 | | 43 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 011.00 | 458 686.00 | | 413 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 203.00 | 795 877.00 | | 763 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 011.00 | 459 732.00 | | 413 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 878 891.00 | | 1 878 891.00 | 1 878 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 891.00 | | 1 878 891.00 | 1 878 891.00 |
FM Production stockée | | | -49 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 949 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 747.00 | |
GE Autres charges | | | 37 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 732.00 | 2 429.00 | | 5 732.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 857.00 | 33 782.00 | | 31 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 706.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 594.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 514.00 | 17 002.00 | | 3 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 514.00 | 20 661.00 | | 3 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 514.00 | -5 066.00 | | -3 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 960.00 | 3 927.00 | | 11 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 643.00 | 1 866 008.00 | | 1 835 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 642.00 | 1 865 000.00 | | 1 822 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 001.00 | 1 008.00 | | 13 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 442.00 | 20 792.00 | | 34 442.00 |