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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 422.00 | 577.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 621.00 | 74 467.00 | 52 153.00 | 126 621.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 721.00 | 74 889.00 | 52 831.00 | 127 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
060 Stock marchandises | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
072 Créances – Autres | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
084 Disponibilités | 54 986.00 | | 54 986.00 | 54 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 647.00 | | 107 647.00 | 107 647.00 |
110 Total général Actif | 235 369.00 | 74 889.00 | 160 479.00 | 235 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 839.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 969.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 788.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 26 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
214 Production vendue de biens – France | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 057.00 | | | 189 057.00 |
230 Autres produits | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 532.00 | | | 216 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 985.00 | | | 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -161.00 | | | -161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -406.00 | | | -406.00 |
242 Autres charges externes. | 90 037.00 | | | 90 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 402.00 | | | 47 402.00 |
252 Charges sociales | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
262 Autres charges | 565.00 | | | 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 449.00 | | | 188 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
280 Produits financiers | 332.00 | | | 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
294 Charges financières | 357.00 | | | 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 404.00 | | | 25 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 890.00 | | | 128 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 600.00 | | | 5 600.00 |