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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 755.00 | 244.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 732.00 | 83 547.00 | 57 185.00 | 140 732.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 832.00 | 84 302.00 | 57 529.00 | 141 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
060 Stock marchandises | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23 109.00 | | 23 109.00 | 23 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
072 Créances – Autres | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
084 Disponibilités | 38 844.00 | | 38 844.00 | 38 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 721.00 | | 92 721.00 | 92 721.00 |
110 Total général Actif | 234 554.00 | 84 302.00 | 150 251.00 | 234 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 734.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 145.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 27 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 819.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 175.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
214 Production vendue de biens – France | 28 055.00 | | | 28 055.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -1 915.00 | | | -1 915.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 131.00 | | | 194 131.00 |
230 Autres produits | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 376.00 | | | 229 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 754.00 | | | 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14.00 | | | -14.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -274.00 | | | -274.00 |
242 Autres charges externes. | 87 510.00 | | | 87 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -637.00 | | | -637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 917.00 | | | 48 917.00 |
252 Charges sociales | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
262 Autres charges | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 767.00 | | | 188 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 609.00 | | | 40 609.00 |
280 Produits financiers | 305.00 | | | 305.00 |
294 Charges financières | 237.00 | | | 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 721.00 | | | 127 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 680.00 | | | 680.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -680.00 | | | -680.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 204.00 | | | 27 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 600.00 | | | 5 600.00 |