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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 900.00 | 1 302.00 | 1 597.00 | 2 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 757.00 | 91 964.00 | 77 793.00 | 169 757.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 757.00 | 93 267.00 | 79 490.00 | 172 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
060 Stock marchandises | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24 585.00 | | 24 585.00 | 24 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 803.00 | | 18 803.00 | 18 803.00 |
072 Créances – Autres | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
084 Disponibilités | 49 643.00 | | 49 643.00 | 49 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 674.00 | | 113 674.00 | 113 674.00 |
110 Total général Actif | 286 432.00 | 93 267.00 | 193 165.00 | 286 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 031.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 142.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 28 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 605.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
214 Production vendue de biens – France | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 212.00 | | | 220 212.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 728.00 | | | 248 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 862.00 | | | 862.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 113.00 | | | 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 111.00 | | | 111.00 |
242 Autres charges externes. | 90 192.00 | | | 90 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 572.00 | | | 57 572.00 |
252 Charges sociales | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
262 Autres charges | 595.00 | | | 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 834.00 | | | 206 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 894.00 | | | 41 894.00 |
280 Produits financiers | 177.00 | | | 177.00 |
294 Charges financières | 197.00 | | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174.00 | | | 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 359.00 | | | 35 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 651.00 | | | 651.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 832.00 | | | 141 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 680.00 | | | 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 605.00 | | | 29 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 853.00 | | | 12 853.00 |